税库银系统培训讲义(v1.1)

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1、1CTAIS1.1&税库银系统神州数码培训讲义2目录国家税务总局税库银系统简介CTAIS与税库银相关业务简介税库银前置系统操作简介常见错误及解决方法3国家税务总局税库银系统简介44财税库银横向电子联网缴税何谓“财税库银横向电子联网缴税”财税库银税收收入电子缴库横向联网是指财政、税务、国库、商业银行等部门依托各自现有的业务系统，利用信息网络技术，通过电子网络系统办理税收收入征缴、入库、退库、更正、免抵调、对账等业务，达到税款直接入库、电子信息对账、实现税款征缴信息共享的一种缴库模式，是我国电子政务

2、发展的重要组成部分。55税库银前置系统何谓“税库银前置系统”税务端横向联网系统（税库银前置系统）利用信息技术和网络技术横向连接于税务与人民银行国库间，用于自动处理税收收入电子缴库业务的综合应用系统，它主要负责业务数据的转发功能，上线该系统之后，税务机关可以实现税款实时收缴，电子税票自动上解销号、入库销号、电子日对帐等功能，达到降低纳税成本，强化税收征管力度的目的。66推行横向联网系统的客观必要性一、传统缴税方式存在的弊端1、税务和国库需要人工重复录入信息和传达纸质票证，工作效率受到影响；2、税款

3、征缴过程不透明，缺乏事前事中控制，税款入库时间长；3、纳税人需多次往返税务机关及商业银行，不方便纳税人缴税；4、税收收入信息反馈机制不健全，数据返回不及时。二、财税库银横向联网的目标1、简化纳税缴库程序，方便纳税人缴税，提高税款征收效率；2、实现税款实时划缴，保证税款及时全额入库；3、实现财政、税务、人民银行国库之间的信息共享，为相关部门进行统计分析和制定宏观经济决策提供数据支持。7纳税人如何缴纳税款申报之后，纳税人可以选择三种缴税方式：1、传统方式（纸质票流程）2、由税务端发起电子划缴税款业务

4、（实时扣款、批量扣款）3、由银行端发起电子划缴税款业务（银行端查询缴税）8电子纳税与传统纳税方式的比较类型电子缴税方式传统缴税方式缴款方式从银行账户自动扣款到银行前台缴纳缴款凭证一联式电子转账专用完税证纸质税票（缴款书）上解操作扣款成功的电子税票即时自动上解销号手工上解销号（汇总）入库销号操作成功下载入库流水之后，扣款成功的电子税票自动入库销号手工入库销号（不定时）日对帐提供收入日报表的下载手工录入日报表纳税成本低高纳税环节少复杂9目录国家税务总局税库银系统简介CTAIS与税库银相关业务简介税库

5、银前置系统操作简介常见错误及解决方法10目录国家税务总局税库银系统简介CTAIS与税库银相关业务简介税库银前置系统操作简介常见错误及解决方法11CTAIS业务简介系统参数设置收款国库代码对照三方协议签署实时扣税（倒扣）交易自缴核销（正划）交易批量扣款税票明细信息核对退库交易更正交易免抵调交易下载入库流水信息下载报表信息银行端查询缴税12系统参数设置CTAIS1.1系统参数说明及作用系统参数状态功能318011/2/3/44：启用税库银系统接口36028Y/N外围接入系统是否为资源整合平台(Y/N

6、)13CTAIS业务简介系统参数设置收款国库代码对照三方协议签署实时扣税（倒扣）交易自缴核销（正划）交易批量扣款税票明细信息核对退库交易更正交易免抵调交易下载入库流水信息下载报表信息银行端查询缴税14收款国库代码对照目的及作用国库信息管理系统(TIPS)的国库代码长度为10位，综合征管系统的收款国库代码为8位，通过【收款国库初始化】模块进行对照维护只有维护了正确的国库代码之后，国库信息管理系统(TIPS)才可正常接收发送的信息相关模块收款国库初始化15CTAIS业务简介系统参数设置收款国库代码对

7、照三方协议签署实时扣税（倒扣）交易自缴核销（正划）交易批量扣款税票明细信息核对退库交易更正交易免抵调交易下载入库流水信息下载报表信息银行端查询缴税16三方协议签署目的及作用三方协议：纳税人、税务机关、商业银行三方签署委托扣款协议是纳税人进行实时扣款、批量扣款的首要条件业务类型协议签署(征管系统/银行端)协议撤销(征管系统/银行端)相关模块维护纳税人银行账户信息银行信息维护维护纳税人三方协议信息银行扣款资格设置批量导入委托扣款协议17三方协议签署相关参数31812参数值为1-11之间的整数根据该参

8、数设置的有效位数来确定三方协议中的税务机关代码有效位数取值18CTAIS业务简介系统参数设置收款国库代码对照三方协议签署实时扣税（倒扣）交易自缴核销（正划）交易批量扣款税票明细信息核对退库交易更正交易免抵调交易下载入库流水信息下载报表信息银行端查询缴税19实时扣税（倒扣）交易业务说明在综合征管系统中，对签署了三方协议的纳税人，对应征信息开具税票并选择“实时扣款”，在税票保存时，征管系统发起实时扣款请求业务目的直接从纳税人签署三方协议的银行帐号中扣款，扣款成功后对应税票在征管系统自动上解销号，不再