税库银横向联网系统操作流程

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1、综合征管软件中财税库银横向联网的基本业务处理流程：首先由系统管理员在【系统初始化】—【收款国库初始化】模块进行初始化操作设置，操作界面包括“收款国库代码”、“选用标志”、“行政区划”、“收款国库代码（国库）”等。代码维护与国库实际代码要保持一致。一、三方协议的签署纳税人到管理税务分局签署三方协议信息登记表。三方协议是指纳税人与银行、税务机关三方签定委托扣款协议。已签定三方协议成功的纳税人才能进行实时扣款、批量扣款业务。对已经签定了纸质三方协议的纳税人需在“纳税人银行扣款资格设置”功能模块进行相应信息维护。1.首先在CTAIS系统中，对银行

2、信息进行设置：输入企业税号，带出如下界面，需要注意的是,缴款帐号的选择。122．再进入银行扣款资格设置，如图：选中第一行企业信息，点击“设置”按钮。出现对话框：再确定。出现选择操作环节对话框，确定后，进入如下界面：12“三方协议号”、“清算行行号”、“开户行行号”等信息录入项为必录项，“验证标志”信息列，显示三方协议签订验证状态。根据签订的三方协议书填写完协议号、开户行号等所有内容，保存后，点击“验证”，如果和银行端录入内容一致，会出现图中的验证成功提示。如果验证不成功，会出现下图界面，协议状态为“未验证成功”。需要录入人员进行税务端三方

3、协议信息与银行端三方协议信息各要素的比对检查，重新验证。3.要求：『开户行行号』、『清算行行号』录入的是12位的银行代码；三方协议号为税务机关与纳税人签定纸质协议书中的编号，税务机关、纳税人、银行三方协议上的编号要一致，验证才能通过。签定纸质三方协议书流程：1)纳税人到管理税务分局领取三方协议书；2)管理税务分局辅导纳税人填写协议内容，并在三方协议书上加盖税务机关印鉴；3)纳税人在每份三方协议书上填写开户银行名称、账号等协议内容后，由管理税务分局统一提交计划征收科进行初步审核后，送交各商业银行；4)开户银行对协议内容确认无误并填写开户银行

4、行号及清算银行行号后，在三份三方协议上分别签章，同时留存一份，将另外二份交还国税计划征收科；5)计划征收科将三方协议明细进行集中录入，验证；其中，验证不通过的统一交与会统岗，由会统岗与各银行进行核对，集中验证。6)验证通过后，在二份协议上签章，税务、纳税人各留存一份协议。二、实时税款的缴纳签定了三方协议的纳税人可以进行“实时扣款”业务。未签定三方协议的纳税人只能进行“正划”业务，开具纸质税票征收税款。1.进入实时扣款开票系统。当申报结束后，进行税款征收时，或预缴税款时，出现如下界面：12点击“是”，则进入下图界面,核对无误后，点击“保存”

5、，出现如图划款成功标志。保存税票成功后，税票信息自动上解销号：12若保存电子税票失败，录入印刷税票号码将电子税票转开纸质缴款书：2.注意事项一、银行扣款账户余额不足纳税人银行账户余额不足，实时扣款业务失败。1.点击“保存税票”按钮，待纳税人为账户充值后，在【扣款指令重发】模块查询出未成功扣款的税票信息，点击“重发”按钮，重新扣款；2.点击“转入正划”按钮，将此张税票转“正划”业务处理，为纳税人开具缴款书银行缴款。二、实时扣款业务已撤销、已冲正、已止付或已作废12由于网络不通等问题，税库银系统超过规定时间没有收到国库处理系统返回的扣款响应，

6、税库银系统自动向国库处理系统发起“冲正”业务，实时扣款信息撤销，扣款失败。1.点击“保存税票”按钮，待网络不通畅等原因解决后，在【扣款指令重发】模块查询出未成功扣款的税票信息，点击“重发”按钮，重新扣款；2.点击“转入正划”按钮，将此张税票转“正划”业务处理，为纳税人开具缴款书银行缴款。三、银行扣款交易处理失败银行未处理该笔税票业务，需要和银行联系拒绝处理原因。1.点击“保存税票”按钮，待银行拒绝处理原因解决后，在【扣款指令重发】模块查询出未成功扣款的税票信息，点击“重发”按钮，重新扣款；2.点击“转入正划”按钮，将此张税票转“正划”业务

7、处理，为纳税人开具缴款书银行缴款。四、银行扣款其他错误银行扣款返回提示“其他错误”，不明确失败原因。需要和国库、银行确定错误原因。1.点击“保存税票”按钮，待错误因素解决后，在【扣款指令重发】模块查询出未成功扣款的税票信息，点击“重发”按钮，重新扣款；2.点击“转入正划”按钮，将此张税票转“正划”业务处理，为纳税人开具缴款书银行缴款。五、与国库通讯超时121.实时扣款业务扣款时，遇到网络通讯问题，系统长时间无响应，无法确定“实时扣款”是否成功。不允许作废税票或保存税票进行再次扣款。遇到此种情况只允许点击“转入正划”按钮转开缴款书，进行“正

8、划业务”但是由于网络问题，正划业务也会提示：“正划处理失败！与国库通讯超时”，此时必须点击“保存税票”按钮保存税票为纳税人转开缴款书。2.直接进行正划业务时，遇到网络通讯问题，出现通讯超时时，