总承包项目管理手册项目财务管理.doc

《总承包项目管理手册项目财务管理.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、XXXX有限公司总承包项目管理手册XXXX有限公司企业标准总承包项目管理手册项目财务管理（征求意见稿）XXXX有限公司2018年5月XXXX有限公司总承包项目管理手册目录1．财务管理主要内容12．财务管理主要岗位和部门职责12.1主要岗位职责12.1.1项目经理12.1.2财务经理12.1.3设计经理12.1.4采购经理22.1.5施工经理22.1.6试运行经理22.2主要部门职责32.2.1项目管理中心32.2.2财务管理中心33合同财务管理33.1合同税收筹划33.2项目资金管理43.2.1项目资金调度43.2.2项目资金计划编制及执行43.2.3项目资金催收管理53.3项目费用支出管

2、理53.3.1项目费用53.3.2业务招待费开支规定63.3.3工本费及中标服务费管理63.4项目工程报量管理63.5其他事项64.总承包项目财务管理配套程序7XXXX有限公司总承包项目管理手册1．财务管理主要内容总承包项目财务管理包括：税收策划、收入与支出控制、工程结算、项目成本核算、项目成本考核等。2．财务管理主要岗位和部门职责2.1主要岗位职责2.1.1项目经理1）遵守国家法律法规及公司财务的各项管理规定；2）组织编制项目资金计划，并在实施过程中动态跟踪；3）协助财务经理到工程当地税收系统办理纳税手续；4）负责组织总承包合同进度款的催收；5）协调财务经理与业主、税务机关、施工分包单位

3、等外部关系以及公司内部关系；6）对财务经理的工作进行考核；2.1.2财务经理1）按国家有关政策法规及公司有关规定开展日常核算，参与总承包项目财务管理，根据项目要求制定项目内部财务管理相关规定；2）参加项目经济决策和预测；3）编制项目年度（月）费用预算及年度、季度、月度资金计划，并严格按计划使用资金款项；4）在项目经理的组织和安排下，协助相关人员按合同和计划向甲方催收各种款项；5）组织办理设备材料付款和建安工程付款；6）根据规定和需要办理各种保险、纳税申报；7）定期对公司报送规定的报表及财务状况分析报告；8）配合处理各种工程欠款、拒付、索赔事项；9）定期与往来单位对帐，发现问题立即报告和及时

4、处理；10）定期进行财务结算，及时反映项目经营成果，项目竣工时协助办理竣工结算；11）负责对项目有关财务、会计帐目、资料的整理归档；2.1.3设计经理1）遵守国家法律法规及公司财务的各项管理规定；2）协助财务经理编制项目资金使用计划，提供初步设计分包费用、支付方式及8XXXX有限公司总承包项目管理手册时间等；3）设计分包合同签订后，提供合同至财务经理处保存，作为财务人员付款的必要条件，在合同变更时，也要将变更协议交财务经理备案；4）按照规定每月定期向财务经理报月度分包合同付款计划；5）办理设计分包合同付款申请，审批合格后，报财务经理支付；6）协助财务经理催交设计分包单位的发票，协调财务之间

5、的对账及结算；2.1.4采购经理1）遵守国家法律法规及公司财务的各项管理规定；2）协助财务经理编制项目资金使用计划，提供初步采购费用、支付方式、时间等；3）采购合同签订后，提供合同到财务经理处保存，作为财务人员付款的必要条件，在合同变更时，也要将变更协议交财务经理备案；4）按照规定每月定期向财务经理报月度采购合同付款计划；5）办理采购合同付款申请，审批合格后，报财务经理支付；6）协助财务经理催交供货单位的发票，协调财务之间的对账及结算；2.1.5施工经理1）遵守国家法律法规及公司财务的各项管理规定；2）协助财务经理编制项目资金使用计划，提供初步施工费用、支付方式、时间等；3）施工分包合同签

6、订后，提供合同到财务经理处保存，作为财务人员付款的必要条件，在合同变更时，也要将变更协议交财务经理备案；4）按照规定每月定期向财务经理报月度施工分包合同付款计划；5）办理施工分包合同付款申请，审批合格后，报财务经理支付；6）协助财务经理催交施工分包单位的发票，协调财务之间的对账及结算；2.1.6试运行经理1）遵守国家法律法规及公司财务的各项管理规定；2）协助财务经理编制项目资金使用计划，提供初步试运行分包费用、支付方式、时间等；3）试运行分包合同签订后，提供合同到财务经理处保存，作为财8XXXX有限公司总承包项目管理手册务人员付款的必要条件，在合同变更时，也要将变更协议交财务经理备案；4）

7、按照规定每月定期向财务经理报月度试运行分包合同付款计划；5）办理试运行分包合同付款申请，审批合格后，报财务经理支付；6）协助财务经理催交试运行分包单位的发票，协调财务之间的对账及结算；2.2主要部门职责2.2.1项目管理中心1）负责对总承包项目部及采购经理、施工经理、试运行经理工作指导、监督、检查；2）及时了解总包项目工程进展、收支情况，对设计、采购、施工、试运行等分包合同付款单进行审核，督促项目经理做好总承包合同进度款