物资仓库管理办法(试行).doc

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1、青海五彩碱业有限公司物资仓库管理办法（试行）一、采购材料验收入库管理1、大宗原燃材料入库验收、堆放管理由使用车间负责，以磅房计量为准，过磅单实行供方、司机、供应部、使用车间四联单制。质监部随机取样化验，进行质量监控，并提供质量检验报告；（1）大宗原材料按过磅单随批办理入库。（2）使用车间按合同要求，对大宗原材料外观粒度要求、是否掺假等进行验收，不符合要求的按规定扣吨，所扣吨数在过磅单上填写。（3）由使用车间和供应部核对磅单，供应部大宗原材料计划员按磅单核减数量、按质检单核减金额后，办理入库手续，并到财务挂帐。

2、2、一般物资到货后，由采购合同承办单位组织办理验收与入库手续。合同承办单位、库房保管员、请购人员、相关技术人员共同依据采购计划单、样品等资料，以及供方提供的产品合格证、产品检验报告、发货清单、技术资料等产品信息资料，对物资实物进行验收。库房保管员对所进物资的规格型号、数量、质量要认真核对，在数量验收时，必须采用相同的计量方法。3、设备的验收和入库：（1）设备若分批到货，由设备部组织，使用车间、库房管理员，共同进行验收，填写验收单。库房管理员按照设备到货清单做好登记并且附验收单做暂入库。（2）设备全部到齐后，由

3、设备部提供入库明细表，注明设备名称、规格型号以及附附件详单后，按合同或整机设备办理入库手续。4、除大宗原材料外，一般材料和设备验收必须填写验收单，参与验收人员共同签字验收，填写好的到货验收单交供应部仓库保管员，作为材料入库的依据。5、验收人员在验收过程中，发现物资短缺、残次、损坏、变质，或与合同、计划提供的技术参数不符的物品，不能验收入库。验收人员要及时通知采购计划员，由采购计划员与供货方联系更换或退货事宜。6、材料入库单的填写必须准确完整，供应商名称填写全称并与发票单位一致，材料入库单必须有仓库保管员及经手

4、人签字，并且字迹清楚。二、库房材料保管1、材料入库后，应按分类、名称、型号规格定置存放。根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。2、仓库保管员对收发库存物资要经常查对，保证帐、物、卡相符。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。3、仓库保管建立库存物资台账，应做到账实相符、账账相符，及时做好日常账簿登记、整理、保管工作。定期对仓库进行盘点，出具盘点报表，交部门负责人及副总经理审核。4、仓库物资如有损失，贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员应及时报告部门负责人，分析原因，查明责任

5、，按规定办理报批手续，未经批准一律不准擅自处理。保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。5、仓库物资，未经供应部负责人同意，一律不准擅自借出；总成物资，一律不准折件零发，特殊情况应经供应部负责人、副总经理批准。6、仓库要严格保卫制度，禁止非本库人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经安环部批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。三、材料出库管理1、大宗原材料出库管理每月25日人事企管部、生产准备部、供应部、使用车间共同参加大宗原材料盘点，盘点结果共同签字确认后，使用车间持盘点表到供应部办理

6、出库手续。2、一般材料的出库管理由领用单位填制材料出库单，部门负责人签字，材料计划员审核。领料单位到库房领料，仓库保管员依据材料出库单发料。属于固定资产的，使用单位还需填制《固定资产登记表》，《固定资产登记表》一式三联，一联随出库单交财务，一联交设备部，一联使用单位留存。3、设备的出库管理（1）使用部门编制领料清单经主管车间负责人、设备部签字审核后，到库房办理设备的暂出库。（2）设备全部出库或安装完毕，使用单位到供应部依照设备部提供的设备明细表办理整机出库手续。出库单在设备部加盖“固定资产”类别章。4、消防材

7、料等出库由领料人填写材料出库单，领用部门负责人签字报保卫部审核后，方可到库房领取。5、劳保等出库由领料人填写材料出库单，领用部门负责人签字报安环部审核后，方可到库房领取。6、办公用品出库由领料人填写材料出库单，领用部门负责人签字报综合部审核后，方可到库房领取。7、专用工具出库由领料人填写材料出库单，领用部门负责人签字报设备部审核后，方可到库房领取。8、在建工程，施工单位到供应部库房领料的，必须填制《专项工程领料单》，加盖施工单位公章，经甲方现场代表签字确认，专业技术部门审核，报合同预算部加盖“支领”或“让售”

8、章后，库房保管员方可依单发料。9、按“推陈储新，先进先出，节约用料”的原则发料。发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效，霉变，大料小用，优材劣用，以及差借等损失，保管员应负经济责任。10、凡属规定交旧领新的材料，必须先交旧后发料。属于交旧领新物资范围主要有工具、轮胎、输送带等。11、所有发料凭证，保管员应妥善保管，不得丢失。12、为了避免造成积压，原则上要