金蝶kis专业版进销存初始数据分析与处理

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1、全国中文核心期刊·财会月刊□金蝶KIS专业版进销存初始数据分析与处理游旭初王彩纹（江西科技师范大学经济管理学院南昌330038江西省胸科医院南昌330002）【摘要】本文分析企业启用ERP系统进行进销存业务核算与管理时存在的各种初始化数据，并以金蝶KIS专业版为例，阐明初始化数据在期初、期间处理的关键及常见问题，以期为财会实务工作者提供参考。【关键词】ERP进销存初始数据金蝶KIS一、ERP环境下进销存管理系统的构成进销存指企业对采购（进）→入库（存）→销售（销）管理活动的动态管理过程的描述。如图所示，ERP环境下进采购计划销售报价进销销存管理系统是集进货、存储、

2、销售及财务于一体的综合调拨供应商管理采购订单销售订单客户管理存信息系统，包括采购管理系统、销售管理系统、仓存管理盘点价格管理采购入库销售出库价格管理系统、存货核算系统、应收应付系统、账务处理系统等。其他出入库二、金蝶KIS进销存过程描述及初始数据分析采购发票销售发票进，指询价→采购→入库与付款的过程；销，指报价存货核算→销售→出库收款的过程；存，指盘点、调拨、退货、领料应付款管理应收款管理等影响库存数量的出入库的过程。（一）进过程描述及初始数据分析账务管理进过程描述：①采购部门根据企业的实际需求制定系统分析报表采购计划；②采购部门通过询价、比价等方式确定供应ERP

3、环境下进销存管理系统图商，并向其下发采购订单；③供应商按照订单的要求定期??????????????????????????????????????????（四）规划求解从表3中可知，最优解为：在现有的约束条件下，选择点击规划求解参数对话框的“求解”按钮，选择“保存项目2、项目5、项目6、项目7、项目10，可以使该公司投资规划求解结果”，点击“确定”，得到规划求解结果，如表3：项目总的净现值最大，即为1564.13万元。采用该投资组合方案，公司需要筹集资金3200万元，资金成本为11%。表3规划求解结果ABCDEFGHIJK该模型建立后，如果项目的原始数据发生变化

4、，如项12目的现金流、约束条件、资金成本变动情况发生变化，只需13结果0100111001将Excel中的原始数据和数据准备做相应调整，打开规划14初始投资总额Z1-3200求解参数对话框，点击“求解”按钮，就能得到新的可行的15第1年现金流Z2130项目最优投资组合结果。当备选的独立项目很多、限制条16筹资总额320017资金成本11%件很多时，该方法的优越性尤为明显。需要说明的是，有各项时候项目投资组合的最优解并不唯一，但Excel规划求解18目净110.8473.574.3372.3149.7347.0143.5130.575.4450.4工具一次只能给出一

5、个最优解，因此，这有待进一步完善。现值19投资组合总的净现值Y1564.13主要参考文献20项目1、2、3、4四选一11.陈国栋.净现值为随机值时多项目投资的最优决21约束项目6是7的预备项目0策.财会月刊，2012；3322条件项目8和10是互斥项目12.李滨江.基于投资组合理论的企业多项目投资管理23最多筹集4000万3200研究.价值工程，2012；122014.2上·91·□□财会月刊·全国优秀经济期刊定量发货、开票；④采购部门待货票到达时，验收货票，并司）和客户（天河电脑销售部）；设有总库、批发库两个仓申请付款；⑤验货后，库存管理部门组织入库，并填制入库

6、；有笔记本电脑和台式电脑两种商品；计量方式采用数库单；⑥验票后，财务部门往来会计填制采购发票形成应量组下设箱和件（1箱=5件）；商品计价方法采用加权平均付账款，如付款则填制付款单，核销应付账款；⑦月末，成法；商品科目为库存商品。本会计、往来会计根据入库单、采购发票及付款单的具体初始数据：①期初存数据，期初账面总库中有笔记本情况对应付账款、入库成本进行相应处理生成记账凭证。电脑101箱（6000元/件）、台式电脑200箱（4000元/件）；在ERP系统启用时，未完成的业务必须作为系统的初始②期初进数据（见表1）；③期初销数据（见表2）。数据录入，待后续相关业务发生时

7、再进行处理。表1期初进数据进过程初始数据分析：完整的采购业务：采购订单→业务类型日期业务内容采购入库单→采购发票→付款单→相关记账凭证。采购预付款业务2012-12-01预付海华公司货款100000元未完成的业务主要包括：①货到票未到未付款的“暂估入向海华公司采购10箱笔记本暂估入库业务2012-12-10电脑（6000元/件），月末票未库业务”；②无论货到与否票到但未付款的“赊购业务”；到未付款③无论货到与否票未到但已付款的“预付款业务”。收到海华公司10箱台式电脑（二）销过程描述及初始数据分析赊购业务2012-12-20发票，月末未付款，含税金额为234000

8、元销过程描