金蝶KIS专业版初始化流程表

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1、金蝶KIS专业版初始化流程表序号流程步骤注意事项：一、系统参数设置1、系统信息中的记账木位币、小数位在账套启用后不允许修改；2、会计期间在设定后不允许修改；3、财务参数启用期间在设定后不允许修改，往来业务核算、是否需要往来业务编号需要在录入初始数据前确定；4、业务参数小的初始参数在设定后不允许修改；5、【是否允许负结存】是指是否允许库存数量出现负数，设定后不允许修改；6、【存货核算方式】是指核算出库成本的取数范围是按所有仓库还是按单个仓库分别核算，设定后不允许修改；7、【库存更新方式】是指库存业务单据增减即时库存的时点，设定后不允许修

2、改。二、维护会计科口从会计科口模板引入会计科口，按企业耍求增加明细科口，并设定需核算外币的科目、需进行往来业务核算的科目、进行辅助项目核算的科目三、在系统参数中指定本年利润及利润分配科目需结转损益时必须指定四、维护币别、凭证字凭证字在系统启用后不允许删除五、维护计量单位计量单位合理分组并设置基本计量单位，系统启用后不允许修改。六、录入部门、职员信息七、录入供应商、客户信息八、录入仓库信息九、录入物料信息1、物料严格按编码方案编码并进行合理的分组;2、计量单位、计价方法、辅助属性、保质期管理、批次管理、库龄管理等一经启用不允许修改；3、

3、物料属性小的组装件可设置组装单BOM,但不能录入初始库存数据；4、数量精度、单价精度是指小数位数；5、必须正确指定相应会计科目，初始数据才可传递到总账，并通过单据正确生成凭证。十、新增组装件BOM1、企业有组装业务时需录入组装件BOM；2、录入组装件BOM前需新增组装件BOM组，通过BOM资料维护界面【编辑】菜单屮的新建组别新增；3、组装件BOM表头物料必须为组装件，表体物料是组成组装件的子件，必须为外购或口制物料属性的物料；4、在进行组装时子件的实际用量为标准用量w（1—损耗率）；5、组装件BOM必须审核11设置为使用状态才冇效；6

4、、同一组装件只能有一个组装件BOM处于使用状态。十一、录入业务系统初始数据1、需录入所有库存数据，包括暂估入库数据；2、计价方法为加权平均法、移动平均法，且没有进行保质期管理、批次管理、库龄管理的物料可直接录入木年发生额及期初余额，其他物料需点击批次/顺序号按钮进入录入界面3、第一列为“―”时，点击批次/顺序号无效，必须单击“一”使2变成“+”后可进入数据录入界而；4、单击工具栏上的【对账】后，进入总账余额查询界面，单击工具栏上的【传递】按钮，即将初始库存数据按照物料上指定的存货科目传递到总账，单击工具栏上的【录入】按钮，返回到初始数

5、据录入界面。十二、录入启用期前的暂估业务数据1、启用期前的暂估业务是指启用期前己经入库，但还没收到发票的采购业务；2、这部分入库单据不影响库存数据；3、单据必须审核才允许启用业务系统。十三、录入启用期未核销出库单1、启用期前未核销出库单是指启用期前已经销售出库，但还未结算的销售业务,包括普通销售岀库、委托代销岀库以及分期收款销售岀库；2、这部分入库单据不影响库存数据；3、单据必须审核才允许启用业务系统。十四、库存数据传递到总账并对账按照物料上设置的存货科目传递到总账的对应科目十五、录入固定资产初始卡片十六、录入总账科目余额及木年发生额

6、1、往來核算的科耳必须按照核算项耳分笔录入，系统参数设置往來业务需要录入业务编号的在录入初始数据时还需要录入往來业务编号；2、损益类科目必须录入发生额及本年内结传入本年利润科目的金额；3、综合本位币试算平衡后才是真正的借贷平衡。十七、若需要使用现金流量表，须录入初始现金流量可通过企业上期期末的现金流量表录入十八、启用业务系统十九、启用总账系统二V、录入出纳初始数据1、银行科口必须录入银行名称、银行账号；2、银行调节表必须平衡；3、企业未达、银行未达中数据录入的借贷方与企业日常业务相反。二十一、启用出纳系统工资管理模块的启用二十二、新建

7、工资类别二十三、工资管理系统引入总账部门、职员信息再次新增工资类别需引入相同的部门职员时，只能从原来的工资类别小引入，不能从总账引入。二十四、维护工资项目二十五、设置工资计算公式二I•六、设置所得税计税所得额及扣除基数