财务培训资料(未清项管理).doc

《财务培训资料(未清项管理).doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、联想集团ERP系统最终用户培训教材总帐教程-未清项管理业务财务总帐培训教材未清项管理业务1999年11月作者：寇兵日期：99.11.19审核：日期：批准：日期：第20页共20页联想集团ERP系统最终用户培训教材总帐教程-未清项管理业务目录l简介…………………………………………………………………………3l操作…………………………………………………………………………3结算过账…………………………………………………………………3一、全额核销…………………………………………………3二、剩余项目核销………………………

2、……………………7三、部分核销…………………………………………………11收款…………………………………………………………………………14付款…………………………………………………………………………15结算…………………………………………………………………………16已核销凭证的冲销…………………………………………………………19l查询…………………………………………………………………………18l思考和练习…………………………………………………………………18第20页共20页联想集团ERP系统最终用户培训教材总

3、帐教程-未清项管理业务财务培训资料（未清项管理的业务）一、简述未清项管理的科目:短期投资、长期投资、短期借款、长期借款、预提费用、待摊费用、其他应付款操作路径：会计财务会计总分类帐会计凭证输入结算过帐、收款、付款会计财务会计总分类帐凭证帐户结算事物代码：F-04、F-06、F-07、F-03字段输入要求和解释：数据准备：首先在总帐中录入一部分进行未清项管理的业务如：借短期借款（科目号）借：银行存款-0101800银行存款-01014500银行存款-010110000贷：短期借款-0101

4、15300投入短期投资（科目号：）借：短期投资-010119000贷：银行存款-01015000银行存款-01014000银行存款-010110000二、操作（一）、结算过帐：1、全额核销：例如：还短期借款800元必输字段：凭证日期、凭证类型、公司代码、记帐日期、清帐说明、记帐码、帐户选输字段：参照、要处理的业务、凭证抬头文本第20页共20页联想集团ERP系统最终用户培训教材总帐教程-未清项管理业务注意事项：根据业务选取付款、收款、转帐并清帐回车必输字段：金额、业务范围、文本、定位选输字段：利润中心选择处理

5、未清项必输字段：公司代码、帐户、帐户类型、标准未清项选输字段：以下选项在总帐业务中基本不用其他帐户、根据时间分配、自动查找、附加选择第20页共20页联想集团ERP系统最终用户培训教材总帐教程-未清项管理业务选择处理未清项系统默认为将所有业务全选，选择然后选择非活动状态即都不选择如下图：选择对应的项目双击，该项目变红表示选中第20页共20页联想集团ERP系统最终用户培训教材总帐教程-未清项管理业务存盘后生成一张凭证第20页共20页联想集团ERP系统最终用户培训教材总帐教程-未清项管理业务选择凭证/显示，显示该

6、凭证：存盘后生成一张凭证。2、剩余项目核销：例如：收回短期投资5000元第20页共20页联想集团ERP系统最终用户培训教材总帐教程-未清项管理业务必输字段：凭证日期、凭证类型、公司代码、记帐日期、货币/汇率、清帐说明、记帐码、帐户选输字段：参照、要处理业务、凭证抬头文本回车第20页共20页联想集团ERP系统最终用户培训教材总帐教程-未清项管理业务必输字段：金额、业务范围、定位、文本选输字段：利润中心、计算税额选择处理未清项必输字段：公司代码、帐户、标准未清项其他均为选输选择处理未清项，进入后选择继续选择非活

7、动状态第20页共20页联想集团ERP系统最终用户培训教材总帐教程-未清项管理业务双击对应的项目，若为清第四项业务，即5000元，后续处理与处理短期借款相同。我们选择清第三笔业务，即4000元，非全部清帐。双击4000元的业务，并选择转到/剩余项目屏幕，在剩余项目栏中双击，系统会自动将差额1000元带到该项目中第20页共20页联想集团ERP系统最终用户培训教材总帐教程-未清项管理业务选择存盘红色表示该行项目中有部分内容没有录全，双击该项目，进入后在文本字段中加入内容返回第20页共20页联想集团ERP系统最终用

8、户培训教材总帐教程-未清项管理业务存盘退出，生成一张凭证3、部分核销：例如：一部分短期借款3000元转为营业外收入必输字段：凭证日期、凭证类型、公司代码、记帐日期、记帐期间、货币/汇率、清帐说明、记帐码、帐户选输字段：付款、收款、贷方凭证、转帐并清帐回车第20页共20页联想集团ERP系统最终用户培训教材总帐教程-未清项管理业务必输字段：金额、业务范围、文本点击选择未清项回车或选择处理未清项必输字段：公司代码、帐户