财务培训资料(未清项管理)

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1、财务总帐培训教材未清项管理业务2000年09月作者申卫华日期：00.09.04审核F1期：批准口期：•简介•操作结算过账一、全额核销3二、剩余项目核销7三、部分核销11收款14付款15已核销凭证的冲销19•查询1818•思考和练习财务培训资料（未清项管理的业务）一、简述未清项管理的科目:短期投资、长期投资、短期借款、长期借款、预提费用、待摊费用、其他应付款操作路径：会计财务会计总分类帐会计凭证输入结算过帐、收款、付款会计财务会计总分类帐凭证帐户结算特别注意：具体应用吋，如果是收款并清帐，则

2、用收款，如果是付款并清帐，用付款，转帐并清帐，则用结算。事物代码：F・04、F・06、F・07、F-03字段输入要求和解释：数据准备：首先在总帐中录入一部分进行未清项管理的业务如：借短期借款（科目号2010100）借：银行存款-0101800银行存款-01014500银行存款-010110000贷：短期借款-010115300投入短期投资（科目号:1110100）借：短期投资-010119000贷：银行存款-01015000银行存款-01014000银行存款-010110000二、操作（一）、结算过帐：1、全

3、额核销：例如：还短期借款800元（付款清帐）必输字段：凭证LI期、凭证类型、公司代码、记帐日期、清帐说明、记帐码、帐户选输字段：参照、要处理的业务、凭证抬头文本注意事项：根据业务选取付款、收款、转帐并清帐回车凭证①)韓辐转到附加QL)d)环境◎)系统(5)祜肋0)必输字段：金额、业务范围、文木、定位选输字段：利润中心选择处理未清项凭证编辐转到&)设査(！)系统0)帮肋0)•11二］越

4、«金XI鸟鲫麗I穷栏©目I暂处理未酒项未纟吉项选择公司代码帐户帐户类型特别总帐标志收付通知书00012010100S&标准未淸

5、项厂其它帐户厂扌艮据时间分配厂自动査找附加选择G没有C金额C定位c业务范围C参照C记帐曰期C凭证编号C催款范围C信用扌空制范围C付款单C托收发票C凭证类型C税码C分支机构科目C货币C记帐代码C凭证曰期C其它的必输字段:公司代码、帐户、帐户类型、标准耒清项选输字段：以下选项在总帐业务屮基木不用-其他帐户、根据时间分配、自动查找、附加选择系统默认为将所有业务全选，选择如下图：然后选择4活动状态即都不选择帮肋（E）■g3血X皆閃鬧I厶.XIS1选择开始审A閃金额分摊差貝费用差卑根据帐龄分配科目项目2010100短期

6、借款-银行抵押借款定位凭证编号DTPK标志记帐曰期199911080900000088900000089KZ5008.-1-

7、_991999111019000003911900000391SA50~~10.11.9919991110190000039119O000O392SA50~~10.119919991110190000039119O00OO393SA50V"二99RMB总额编辑状态项目数幵始显示的项目号以清帐货币显示W?入金额己分配的未分配的存盘后牛成一张凭证选择凭证/显示，显示该凭证:存盘示生成一张凭

8、证。2、剩余项目核销:例如：收回短期投资5000元必输字段：凭证LI期、凭证类型、公司代码、记帐口期、货币/汇率、清帐说明、记帐码、帐户选输字段：参照、要处理业务、凭证抬头文本回车必输字段：金额、业务范围、定位、文本选输字段：利润中心、计算税额选择处理未清项必输字段：公司代码、帐户、标准未清项双击对应的项1=1,若为清第四项业务，即5000元，后续处理与处理短期借款相同。我们选择清第三笔业务，即4000元，非全部清帐。其他均为选输选择处理未清项，进入后选择继续选择IF•活动状态凭ufon转到◎tasd）环系统

9、0）和助（1）亠xIS回选押开妬审*閒金额分推差异夷用差异根据休龄分配科目项目1110100短期投资-有价证券定位凭证编号”PK标志记帐曰期kmb总额1999101O190OO0O0O3190OO0OO03SAM010.10.9919991110190000039519OOOO0395SA4010.11.9919991110190000039519O0OO0396SAUO10.11.99199911101900000395190O00O397SAUO10.11・99编辑状态项目数幵始显示的项目号以清帐货币显示

10、s=輸入金额己分配的未分配的双击4000元的业务，并选择转到/剩余项n屏幕，先证01)緘俑O)转到iSSCI)环系统(S)穷助(E)兰]3血X鸟旳肾

11、Q匸QQ］習■xKUE]炫押开呛»S旳金帧分用整抄珂用《!!«林酪分ae项目数ju-输入金额5■OOO.OO幵女台显示的项目号己分配的g.non.no原因代码薄记差刖货币RT4B以清帐贷帀显示未分配的1»OOO.OO在剩余项H栏中双击，系统会口动将差额