票款流程及报表.doc

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1、精品文档你我共享票款流程及报表一、票款结算流程1．车站票款2．银行账户4．运营公司账户6．卡公司账户5．集团账户3．申通地铁账户各项目公司账户①车站缴款单②银行回单③银行划账④运营公司划账下设说明：1、车站缴款单各车站按早、中两班收取本车站票款，清点后填写当日“银行缴款单”，银行按车站分布区域收取。2、银行回单银行清点完车站票款后，将“回单”返回定点车站，车站确认回单后，统计上报运营公司财务。若发生长短款，有车站和银行指定联系人解决。3、银行划账银行收到运营公司财务提供的确认单后，将票款划入运营公司账户。AAAAAA精品文档你我共享运一公司不设票款

2、专用账户，与公司成本账户共用，其他公司独立设置“票款收入专用账户”。另外运一公司还需提供“申通地铁上市公司”的运营收入报表，由银行直接将资金划入上市公司账户。1、运营公司划账1）运营公司根据票务中心提供的《线路单程票营收日报表》中的“金额合计”数，将单程票票款收入资金当日划入集团账户下设的各项目公司账户。2）运营公司根据票务中心提供的《公共交通卡结算日轧差表》中的“本期结算金额”数，即交通卡的充资、售卡、消费、退卡的轧差数按T+3方式划入交通卡公司账户。3）月底结算单程票月底最后一天的《线路单程票营收日报表-月末》中包括待清分收入数据分摊金额数划入

3、集团账户下设的各项目公司账户。交通卡月底最后一天的《公共交通卡结算轧差表》中包括交通卡充资、售卡、消费、退卡的充资断号、调整；消费待清分；各手续费。票务中心每月提供《交通卡交易金额清算月汇总表》到集团和各项目公司。一、结算报表1、《缴款单》-各车站填写AAAAAA精品文档你我共享2、《银行回单》-银行填写3、《线路营收日报表》-线路票务组填写4、《线路公共交通卡售出充资统计日报表》-线路票务组填写5、《线路单程票营收日报表-月末》-票务中心填写6、《公共交通卡结算日轧差表》-票务中心填写7、《公共交通卡结算轧差表-月末》-票务中心填写8、《交通卡交

4、易金额清算月汇总表》-票务中心填写9、《各运营公司月度资金调整报表》-票务中心填写一、对账报表沁园春·雪北国风光，千里冰封，万里雪飘。望长城内外， 惟余莽莽； 大河上下， 顿失滔滔。山舞银蛇，原驰蜡象，欲与天公试比高。须晴日，看红装素裹， 分外妖娆。AAAAAA精品文档你我共享江山如此多娇，引无数英雄竞折腰。惜秦皇汉武， 略输文采； 唐宗宋祖， 稍逊风骚。一代天骄， 成吉思汗， 只识弯弓射大雕。俱往矣， 数风流人物，还看今朝。克AAAAAA