贵州省通林矿业有限公司租赁调查报告.doc

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1、民生金融租赁股份有限公司项目名称：贵州省通林矿业投资股份有限公司贵州省通林矿业投资股份有限公司授信调查报告业务部门：融资租赁部主办经理：段润、王立涛基本情况一、项目概况项目名称贵州省通林矿业投资股份有限公司10亿元融资租赁项目租赁种类回租+直租租赁目的与用途补充企业流动资金、技改资金、支付收购尾款承租人贵州美升能源集团有限公司评级所属行业煤炭所在省份贵州供货商供货商是否回购其它当事方租赁物名称煤炭生产设备总价不低于10亿元规格数量生产商生产时间其它描述（使用状况、权属等）：二、交易结构图1、租赁申请民生金融租赁贵州省通林矿业投资股份有限公司

2、2审核批准5支付租金4产权转移4支付货款3签订销售合同（）买卖与租赁合一8民生金融租赁股份有限公司项目名称：贵州省通林矿业投资股份有限公司三、交易条款明细租赁金额10亿元租赁期限5年租赁利率基准上浮75%对外付款进度安排根据合同付款租赁物交付进度安排根据合同交付保证金0万元（比率0％）先付，不计息手续费1500万元（比率1.5％）先付资产管理费3500万元（比率3.5％）先付厂商返利元（比率％）先付其它收入价内（外）回购款项目实际动用资金￥950,000,000.00租金安排起租日回租：放款后第一日历日的15日起租；直租：放款后一年起租收租

3、频率及方式回租：第一年收回放款额3%本金及利息，第二年按等额本息偿还租金；直租：宽限期一年,每季度末只付利息不付本金,后四年按季度等额本息。先（后）付后付其它说明IRR13.19%/13.14%NPV融资银行安排无四、风险控制方案担保人通林矿业100%股权质押，王兴林、王兴宽、王兴文、魏汶伯、孔令波、张大平个人连带责任担保抵押物名称总价抵押率规格数量生产商生产时间其它描述（使用状况、权属等）：质押物名称镇艺、钟山、湘发、通达股权及采矿权质押总价质押率描述（状况、权属等）：租赁物保险情况帐户监管情况其它授信条件8民生金融租赁股份有限公司项目名

4、称：贵州省通林矿业投资股份有限公司五、业务合同（承诺）清单序号合同名称当事人备注1《融资租赁合同》民生金融租赁与通林2《保证合同》民生金融租赁与王兴林、王兴宽、王兴文、魏汶伯、孔令波、张大平3《手续费合同》民生金融租赁与通林4《资产管理费合同》民生金融租赁与通林5《质押合同》民生金融租赁与通林6《质押合同》民生金融租赁与镇艺、钟山、湘发、通达六、其他要求8民生金融租赁股份有限公司项目名称：贵州省通林矿业投资股份有限公司一、承租人基本情况1）成立和历史沿革贵州省通林矿业投资股份有限公司，于2010年8月4日在贵州省贵阳市注册，注册资金1.2亿

5、元，2011年8月公司注册地址变更到六盘水市钟山区，公司地址：贵州省六盘水市钟山中路新世纪大厦十五层，主要经营煤炭生产及销售。公司总资产23.36亿元，净资产17.11亿元；2013年预计产量150万吨，毛利可达5.14亿元，2014年可达产264万吨，毛利8.09亿元。公司有多年的煤矿经营管理经历，具备丰富的煤矿安全生产管理经验和先进的经营理念，公司的前身为六盘水市钟山区镇艺煤矿，自2008年起逐步收购煤矿,公司高、中层管理人员多数是在国有大矿从事煤矿管理工作、具有多年实践经验的矿长、区长、队长或工程技术人员,在煤炭行业工作多年，有相应资

6、质。公司于2012年6月13日取得贵州煤矿安全监察局颁发的安全生产许可证，证号为（黔）MK安许证字［0831］；于2012年8月14日得到贵州省能源局“关于对《贵州省通林矿业投资股份有限公司上报瓦斯防治能力评估申请报告》的批复”(黔能源煤炭［2012］259号)，确认我公司具备瓦斯防治能力，公司成立两年多以来，生产建设工作逐步走上正轨，经营管理渐趋规范，安全生产管理有条不紊，至今未出现重伤及其以上人身安全事故。目前公司已全资收购并实际控制12个煤矿其中5个为全资收购,另7个控股在51%以上。2）股权结构承租人注册资本12000万元，股权结构

7、如下表：股东名称出资方式出资额（万元）出资比例王兴林货币360030%王兴宽货币120010%王兴文货币120010%魏汶伯货币360030%孔令波货币120010%张大平货币120010%合计12000100%股东及主要管理人员介绍：王兴林：董事长兼任总经理（股东）1992年毕业于贵州省机械工业学校。1992年9月-1993年9月担任原盘江矿务局土城矿汽修厂厂长；1993年10月-1999年1月担任土城矿（突出矿井）采掘三区区长、助理工程师；1999年2月-2009年5月担任土城矿采煤四区区长、助理工程师；2009年6月至今担任通林矿业投

8、资股份有限公司董事长兼任总经理，为通林矿业投资股份有限责任公司实际控制人。王木长:副董事长兼副总经理（股东）1966年出生，厦门大学1993年硕士研究生学位。2007完成北京大学