电厂项目评估报告(供参考).doc

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1、目    录 第一章结论第二章项目参与人评价第三章技术、建设与运营分析第四章产品及市场分析第五章投资估算与融资方案评估第六章项目财务分析第七章法律与财务结构及调整事项分析第八章银行贷款相关效益及风险防范措施第九章总评价  第一章结论一、项目基本信息(一)项目基本信息表项目名称XX工程借款人名称XX有限责任公司项目建设地点项目所属行业火力发电（D4411）项目建设规模及产品方案建设2台100万千瓦国产超超临界燃煤发电机组主要产品生产能力项目总投资(万元)资本金(万元)资本金比例(%) 项目拟申请建行贷款金

2、额(万元)是否具备项目批准文件是批复部门、文件名称及文号是否具备环保批复文件是批复部门、文件名称及文号是否具备土地批复文件 否，但目前已具备项目建设用地预审意见及先行用地复函。批复部门、文件名称及文号是否具备其他需具备的行政许可文件有批复部门、文件名称及文号    (二)项目评估评级的简要介绍，。    1、项目所处阶段本项目已经取得国家发展改革委核准批复、环保批复、用地预审意见、同意接入电网的函，目前尚未取得项目初步设计批复、建设用地批准文件。本项目已于X年X月正式动工，目前处于“四通一平”阶段，已完

3、成三大主机的订购工作。2、项目受理情况2009年年底，X支行领导得知项目筹备情况，开始跟踪；目前XX有限责任公司在我行X开立一般账户。3、项目可行性研究的投资估算及主要结论本项目可行性研究报告，投资估算及主要结论为：（1）投资估算本项目静态投资X万元，静态单位投资X元/kW；发电工程动态投资X万元，动态单位投资X元/kW；发电工程计划投资X万元。（2）主要结论4、项目评估与核准批复、可研报告估算数据对比说明本项目总投资为X万元，其中固定资产投资为X万元，流动资金X万元。本次评估和核准批复（本项目工程动态

4、总投资约X亿元）相比，总投资增加了X万元。按照同口径对比分析，总投资变化幅度不超过20%。具体对比说明如下：（1）总投资估算口径不同。项目评估中，总投资除了包括固定资产投资外，还包括：流动资金X万元。核准批复仅包含本项目工程动态总投资约X亿元，不包含流动资金X元、替代费X万元；（2）基本预备费。评估中基本预备费费率按照我行相关规定取10%，估算为X万元，核准批复中的基本预备费X万元，评估较本项目中的基本预备费增加了X万元；(3)建设期利息。评估中按照项目实际贷款利率估算，约为X万元；本项目可研报告（收口

5、版）中估算为X万元，评估中增加了X万元。二、评估结论及建议(一)评估结论表建议是否承诺贷款贷款金额贷款期限(年月)贷款利率    贷款条件:1、借款人获得有权信贷经营部门的信贷准入核准；2、项目符合国家、监管部门及我行相关规定；3、项目资本金按项目计划进度和贷款同比例到位；4、项目取得建设用地批准文件等必备批文，项目建设、运营配套条件落实；5、进一步落实电费收费权质押担保措施，符合我行相关规定。关键风险点及防范措施:本项目固定资产贷款存在政策风险、资金筹措风险、建设风险、经济周期风险和用电需求下降的风险

6、、原材料价格波动风险、电价调整风险、同业竞争风险、经营管理风险、环保政策风险、关联交易风险、担保风险、合规风险、贷后管理风险等潜在风险。针对本项目存在的上述潜在风险，建议经办行在项目贷款过程中采取以下措施：1、关注国家宏观经济政策和电力行业政策、电力体制改革、新能源发电产业的变化和推进情况，及其对本项目的建设、运营的影响，采取积极的应对措施，降低上述政策变化对公司经营带来的风险，防范信贷风险。2、由于该项目投资较大，建议我行从项目招投标到工程决算审计全程参与项目建设投资控制，同时做好项目基建帐户管理，对

7、工程总投资和工程款的支付进行控制。3、加强与借款人及股东沟通，关注本项目建设进程、设计变更、实际建造投资的变化情况，本项目资本金的到位情况，督促项目资本金及时到位。若出现投资超概算，要求股东增加投入解决，不增加银行项目贷款，防止出现资金缺口。关注本项目建设用地批准文件的取得情况，防范合规性风险。正确评估上述因素对本项目运营、收益水平的影响，采取相应措施，防范信贷风险。4、为进一步降低贷款风险，建议经办行建立完善、全面的项目保证体系，通过对项目进行抵押设置、帐户控制、提款条件限定及终止事件处理等措施来减少

8、和控制风险，将还贷风险降低到最小。5、关注国内外经济形势、国家上网电价调整、煤炭价格和供应、贷款利率等因素的变化情况，正确评估上述因素对本项目运营、收益水平的影响，采取相应措施，防范信贷风险。6、做好本项目收费权质押预登记工作或有权部门出具具有法律效力的相关文件依据，确保落实本项目收费权质押担保措施，符合我行相关规定，防范信贷风险。建议经办行和项目业主进行沟通，进一步完善和落实有效的担保措施。7、严格执行《固定资产贷款管理暂行办法》相关规定