某物流中心建设项目资金申请报告.doc

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1、某农产品批发市场冷链物流中心建设项目资金申请报告项目编号：审定审查项目负责人某某咨询有限责任公司二OO九年九月目录第一章总论11．1项目提要11．2项目建设背景51．3主要技术经济指标71．4主要研究结论及建议91．5资金申请报告编制依据9第二章项目单位的基本情况112．1项目建设单位基本情况112．2项目建设单位经营理念12第三章申请资金的理由和政策依据143.1申请资金的理由143.2政策依据18第四章项目市场分析214．1冷藏物流市场分析214．2区域经济市场分析304．3项目建设的必要性32第五章项目基本情况355．1项目建设条件355．2项目建设规模与建设内容385．3冷链物流中心

2、定位395．4冷链物流中心的功能4037第六章项目设计方案416．1建筑工程设计方案416．2技术工艺及设备516．3总图运输596．4环境保护636．5劳动安全656．6职业卫生686．7消防696．8建筑节能72第七章项目招标方案及组织管理747．1项目建设管理747．2招投标初步方案757．3工程评标767．4项目组织机构与人力资源配置80第八章项目实施进度838．1建设期838．2项目前期工作838．3项目建设工期安排83第九章总投资估算及融资方案859．1投资估算859．2总资金分年使用计划889．3融资方案89第十章项目财务评价903710．1财务评价9010．2评价指标9310

3、．3评价结论95第十一章社会效益评价9611．1促进当地经济发展9611．2带动相关产业发展9611．3增加地方财政收入9611．4增加就业机会97第十二章项目风险分析及防范措施9812.1项目的主要风险因素识别9812.2风险程度分析9812.3防范和降低风险的对策100附表：附表1:投资估算表附表2：流动资金估算表附表3：主要经济数据与评价指标表附表4：总成本费用估算表(按要素分)附表5：固定资产折旧估算表附表6：无形资产与其他资产摊销估算表附表7：利润与利润分配表附表8：项目投资现金流量表37附表9：财务计划现金流量表附表10：借款还本付息表附表11：资产负债表附表12：敏感性分析汇总

4、表附表13：概率分析表附图：附图1：盈亏平衡图附图2：敏感性分析图附图3：累计概率图附图4：冷链物流中心平面布置图附图5：冷链物流中心位置图附件：附件1：项目单位营业执照附件2：项目单位组织机构代码附件3：项目单位2008年度审计报告附件4：建设项目土地使用权证附件5：甲方（某市东方房地产开发有限公司）与乙方（某物流有限公司）签订的《项目建设合作协议》附件6：建设项目的核准文件附件7：建设项目规划意见37附件8：环境评价文件附件9：项目建设资金落实的证明材料附件10：项目资金收支审计报告附件11：工程进度全景照片附件12：四川省特级品牌物流服务企业荣誉证书附件13：项目单位对资金申请报告内容

5、及附属文件真实性负责申明37第一章总论1．1项目提要1.1.1项目名称某物流中心建设项目1.1.2项目建设单位名称：某物流有限公司住所：某市经济开发区某村A15号2楼法定代表人：李俊注册资本：600万元人民币企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）经营范围：贷运代办、信息配载、仓储服务、文化体育用品及器材、建材及化工用品、家具、装饰装潢材料、农畜产品。项目单位简介：某物流有限公司成立于二00八年八月，注册资金600万元；公司地址位于某市经济开发区商贸园某村，现有主要经营管理人员22人，其中具有大专以上学历的15人。随着某市经济贸易的快速发展，各条高速公路和铁路项目的全面启动，为了满足某市内

6、及周边地区的商贸物流发展需要，公司按照“发展大商贸、促进大流通”的发展思路，投资建设了“某某村商贸物流园”，主要从事货运代办，信息配载，仓储服务，销售针纺织品，文化体育用品及器材，建材及化工产品，机械设备，五金37交电，电子产品，家具、装饰装潢材料、农畜产品等项目产品的加工、仓储、销售等经营活动。公司在经营管理上，遵循“以人为本、现代信息物流”的经营理念，建立了物流公共信息查询系统、物流电子政务信息系统、物流电子商务信息系统等现代电子化办公设施设备，为方便客户签约和缩短交易时间奠定了良好的基础。1.1.3项目建设地点项目建设地址位于某市经济开发区商贸园中坝，临巴（中）达（州）路、巴（中）广（

7、元）高速、巴（中）乐（坝）铁路火车站、东城汽车站”；项目选址符合某市相关规划，某市规划和建设局颁发了《建设项目选址意见书》，同意项目选址。项目设计建设用地由B区及D区组成，其中B区的占地面积为7073.9平方米，D区的占地面积为7106.1平方米。总用地面积为14180平方米（合21.27亩）。建设地点的交通便利，水、电供给条件良好。根据《建筑抗震设计规范局部修订》，抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度值为