贸易公司管理制度.doc

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1、贸易公司管理制度第一部分计划性1.项目部应根据施工图纸适时提供项目工程用料总计划、分项工程材料计划以及施工期（年、半年、季度、月、半月）需用材料计划，并由部门主管及项目总工审核；物资部根据工程用料总计划、分项工程材料计划以及施工期（年、半年、季度）需用材料计划编制（月或半月）材料供应计划和材料采购计划。2.物资计划应包括物品的标准名称、规格型号、计量单位、数量、质量等级、需用时间、技术标准、配套产品、随货技术资料等，特殊的物资必须加以备注说明并根据使用时间提前申报。第二部分采购前期管理1.贸易公司根据公司审批后的物资

2、需求计划进行咨询，原则上询价单为不得少于三家并以源头生产厂家为主，然后进行比选，将询价及比选情况以书面形式于2个工作日内报到公司相关部门，审核批准后采购部门方能进行采购。2.公司相关部门应在2个工作日内对贸易公司上报的采购计划进行审核、批复。3.合同签订后，正本由公司、财务部各留存一份，贸易公司留存复印件一份。4.对于小宗、零星物资，由贸易公司按材料品类当地分别确定2-3家供应商。双方签订相关的供货协议。5.贸易公司根据与供应商的合同负责催交催运工作，由财务部按照合同进行结算。2第三部分到货及验收1.到货物资入库由项

3、目设备材料部进行验收。2.水泥、钢材、沙、石料运进现场后，由项目设备材料部及现场施工管理人员共同进行验收入库。3.材料出库必须经领料人、库管、项目材料部门负责人签字后方能出库；同时项目材料管理部门应建立材料出库台帐。4.项目设备材料部应建立物资台帐和领用制度，控制现场材料的使用，分单位进行统计，同时做好物资分类保管工作，库管员应做好出入库管理工作。5.对不合格物资由项目设备材料部协调贸易公司相关采购人员负责退、换及相关的问题处理。第四部分货款的支付1.每月15、30日由贸易公司根据合同执行情况编制月、半月度资金支付计

4、划，报集团公司财务部。2.财务部依据资金支付计划，将相关资金拨付相关账户下，实行专款专用。资金支付后，财务部应及时告知贸易公司付款情况。3.每月30日前，项目设备材料部应对上月物资进行稽核，并将上月物资供应、到货及付款情况以报表形式报公司财务部。2