公司用品管理规定（精品）.doc

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1、公司用品管理规定为规范公司用品的采买、保管（入库）及领取（出库）的管理，特制定本规定:一、公司用品1、售后用品是指售后车间专用设备、工具。2、客户用品是指用于招待客户使用的饮料、食品及外销给客户的物品。3、办公用品是指用于办公使用的物品及劳保用品。二、归口管理1、售后用品采买、领取及保管：由售后部负责。2、客户用品采买、领取及保管:由客服部负责。3、办公用品采买、领取及保管：由综合部负责。4、公司用品的预算审核和控制、报销及盘点抽查：由财务部负责。三、用品管理（一）申购及采买:1、遵循先申请后采买、预算控制原则，公司所需各类用品按需求由归口管理部门统一申请、购买，常规用品可以使用情况为依据

2、按月购买，购买前提交《工作事项审批单》（附件一）及填写《采购申请表》（附件二），经总经理批准后采买。2、采买各类用品需提交相关票据，无正规发票或提交其他票据抵票（实物与票据内容不一致）的，需另附抵票明细清单，经办人及部门经理签字确认后，经总经理审批后到财务部报销费用。3、考虑到办公用品的通用性，对办公用品申购及采买流程进行如下规定：（1）各部门需指定专人作为部门办公用品管理人员，根据本部门实际业务发展、人员编制情况，结合本部门办公用品使用情况，每月20-22日提报本部门下月办公用品申购计划，填写《采购申请表》（附件二），经部门经理批准后提报综合部。（2）综合部汇总各部门申购需求，结合实际库

3、存，编写《采购申请汇总表》（附件三），经部门经理批准后，提交《工作事项审批单》经总经理批准后方可采买。（二）保管（入库）1、公司用品采买归口管理部门负责用品到货的签收、验收，验收无误后办理用品入库，填写《出入库台账》（附件四）或按要求录入大智慧软件。2、单价在2000元以上设备、工具等，需填写《固定资产交接验收单》（附件五），并附含有相关用品信息明细的票据资料，原件提交财务部和复印件提交综合部备案留存。综合部按《固定资产交接验收单》及票据资料上的明细内容，登记固定资产台账，并录入大智慧软件，按月与财务部进行固定资产校对。（三）领取（出库）1、公司用品领取（出库）根据采买申请和使用情况，由归

4、口部门自行指定用品负责人进行管理，及时登记《出入库合账》或按要求录入大智慧软件，保证帐实相符。2、办公用品领取（出库）（1）综合部负责办公用品的领取（出库），各部门设办公用品管理人员于每月27-29号下午到综合部按《采购申请表》领取该部门下月需要的用品，分发至本部门员工并建立领用台账，有效控制领用频率及数量，保证帐实相符。（2）员工个人用品的发放领用员工自入职之日起，综合部和用人部门同时建立《个人用品领用登记表》（附件六），对个人用品的领用进行详细登记，并经领用人签字确认。（个人用品是指员工个人使用的、可回收且可重复使用的、在办理离职或岗位调整需要退还或移交的耐用品，需在附表六中登记）。（

5、四）盘点清查1、综合部与财务部每半年对公司用品进行一次盘点清查，各归口部门应对所辖用品，妥善保管，做到账实相符。2、公司对各部用品进行不定期的随机抽查，各部门经理对部门各类用品的采买、保管（入库）及领取（出库）进行监督，发现问题及时处理。四、公司用品的日常管理1、耐用品一经领用原则上不再增补，如重复申领，须说明原因或凭毁损原物以旧换新。2、归口管理部门根据用品的发放领用情况，确定和保证合理的库存种类和数量，在保证服务提供及时性的同时减少资金占用和库存。3、员工离职或岗位调整时，需将领用的公司用品退还或移交的，由接收人核对《个人用品领用登记表》无误、使用状态良好后，并经双方签字确认后，交综合

6、部办理相关人事手续。由综合部及用人部门在员工入职时建立的《个人物品领用登记表》是办理离职手续的必要附件，各部设专人妥善管理。五、其他1、本规定自2015年8月1日起施行。2、附件(1)〈〈工作事项审批单》(2)《采购申请表》(3)〈〈采购申请汇总表》(4)《出入库台账》或按要求录入大智慧软件(5)〈〈固定资产交接验收单》(6)《个人用品领用登记表》