某公司金蝶K3流程操作指导书.doc

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1、XXXXXX金蝶K3业务操作指导书★单据的修改、审核、删除等功能在单据的“维护”中★查询功能快捷键“F7”★单据“辅助属性”是对颜色进行录入；★“黑色字体”为单据制作方法或普通说明★“蓝色字体”为简易流程和K3操作路径★“红色字体”是不需要在K3中做单，但是必须的流程，会涉及到K3的查询操作★“紫色字体”是非常重要的说明事项，必须牢记；一、采购流程:1、外购入库：采购到货后，库管人员收货时，点击“采购入库”，在单据录入界面，优先录入“供应商”，在“摘要”处录入供应商的“送货单号”，再根据实际入库数

2、量录入实收数量和单价（采购入库单上的单据为不含税的单价），录入保管和验收，然后保存、打印（一式两份，仓库和财务各一份），“外购入库单”打印后附上原始送货单交至财务，由财务在软件中进行审核此单；简易流程：供应链→仓存管理→采购入库单→保存→打印；2、采购发票：财务拿到仓管上交的采购入库单据后，点击“采购入库单——维护”，过滤并审核采购入库单，然后再选中要生成发票的品种，点击“下推”生成采购发票（专用）或（普通），确认发票日期与采购入库单在同月，必须确认采购单价和税率是否正确(先确认税率，再确认单价)

3、，因为这会涉及到材料最终的直接采购成本和应付款金额，然后点击保存、审核、钩稽；简易流程：供应链→采购管理→采购入库单维护→审核入库单→下推发票→保存→审核→钩稽3、采购付款：付采购货款时,在应付模块中，点击“付款单——新增”，在单据录入界面，优先在“核算项目”选入付款的供应商，再录入“实际结算金额”，进行保存，由财务审核此付款单，再生成记账凭证传到账务处理模块。简易流程：财务会计→应付款管理→付款单→新增→保存→审核→应付凭证管理→生成凭证4、采购退货：方法与正常收货做单一样，不过做的是红字单据；

4、二、销售流程：1、销售订单：接到客户订单后，销售内勤会计进入销售管理，点击“销售订单——新增”，制作销售订单时，订单表头填写内容有日期、购货单位、部门、业务员，表体填表入内容有销售的产品、数量、单价或含税单价、交货日期等，销售订单需要负责销售的领导审核。（注意：这里的单价是由含税单价/（1+税率）倒算生成的）简易流程：供应链→销售管理→销售订单新增→手工录入订单－保存→审核。1、公司销售出库：销售发货时，销售发货内勤点击已审核的“销售订单—维护”，选中要发货出库的单据上的品种点击“下推”生成“销售

5、出库单”，填入发货仓库（发货仓库特别注意是什么仓发出，是存货、订单、还是老厂）、发货人、保管人等信息进行保存，并打印出来做为备货单，其中一份传至仓管人员备货，若实现备货完毕的数量与单据数量有差异，仓管人员必须在备货的单据上进行备注实发数，再把备货单交回销售内勤，由销售内勤再根据仓管备注数量修改销售出库单的实发数量，然后再保存、打印（此时打印出的为正式的送货单，一式五份，客户2份，仓管1份，财务1份，销售1份），“销售出库单”打印后按单发货，由销售内勤会计在软件中进行审核销售出库；简易流程：供应链→

6、销售管理→销售订单维护→选品种下推销售出库单→录入→保存→打印备货单→仓管备货→修改销售出库单数量→打印正式销售出库单→审核；2、公司销售退货：客户退货时，由仓管人员根据实际退货情况做红字“销售出库单”（最好能通过找源单的方式来录入，手工重新录入可不录单价和金额）进行业务处理，录入完毕后进行保存并打印（一式五份，客户2份，仓管1份，财务1份，销售1份），由销售销售内勤会计在软件中进行审核红字“销售出库单”；简易流程：供应链→销售管理→退货通知单新增→点击“红字”→手工录入单据→保存→销售内勤审核→

7、下推生成销售出库→完善单价等信息→保存→打印。3、门市销售出库和退货：由门市人员直接做销售出库单来完成，正常销售做蓝字，退货做红字，购货单位都选择“门市销售”，仓库选择“万贯门市”，发货和保管都为门市人员，部门选择“万贯门市”，必须填入销售金额。无论是汇总做单，还是每笔做单，无论用什么方式，都必须有销售数据交接到财务，由财务对门市的销售单进行审核。简易流程：供应链→销售管理→销售出库单新增→录入单据内容→保存→数据交接财务4、销售发票：（公司由销售内勤会计做，门市由财务做）拿到上交的销售出库单据后

8、，点击“销售出库单——维护”，过滤并审核销售出库单，然后再选中要生成发票的品种，点击“下推”生成销售发票（专用）或（普通），确认发票日期与销售出库单在同月，必须确认销售单价和税率是否正确(先确认税率，再确认单价)，因为这会涉及到最终的应收款金额，然后点击保存、审核、钩稽；简易流程：供应链→销售管理→销售出库单维护→审核出库单→下推发票→保存→审核→钩稽5、销售回款：回款时,在应收模块中，点击“收款单——新增”，在单据录入界面，优先在“核算项目”选入付款的客户，再录入“实际结算金额”