某公司金蝶K3流程操作指导书

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1、XXXXXX金蝶K3业务操作指导书★单据的修改、审核、删除等功能在单据的“维护”中★查询功能快捷键“F7”★单据“辅助属性”是对颜色进行录入；★“黑色字体”为单据制作方法或普通说明★“蓝色字体”为简易流程和K3操作路径★“红色字体”是不需要在K3中做单，但是必须的流程，会涉及到K3的查询操作★“紫色字体”是非常重要的说明事项，必须牢记；一、采购流程：1、外购入库：采购到货后，库管人员收货时，点击“采购入库”，在单据录入界面，优先录入“供应商”，在“摘要”处录入供应商的“送货单号”，再根据实际入库数量录入实收数量和单价（采购入库单上的单据为不含税的单价），录入保管和

2、验收，然后保存、打印（一式两份，仓库和财务各一份），“外购入库单”打印后附上原始送货单交至财务，由财务在软件中进行审核此单；简易流程：供应链f仓存管理f采购入库单f保存f打印；2、采购发票:财务拿到仓管上交的采购入库单据后，点击“采购入库单一一维护”，过滤并审核采购入库单，然后再选中要生成发票的品种，点击“下推”生成采购发票（专川）或（普通），确认发票口期与采购入库单在同月，必须确认采购单价和税率是否正确（先确认税率，再确认单价），因为这会涉及到材料最终的直接采购成本和应付款金额，然后点击保存、审核、钩稽；简易流程：供应链一采购管理〜采购入库单维护一审核入库单〜下

3、推发票一保存〜审核f钩稽3、采购付款：付采购货款时，在应付模块中，点击“付款单一一新增”，在单据录入界面，优先在“核算项目”选入付款的供应商，再录入“实际结算金额”，进行保存，rh财务审核此付款单，再牛成记账凭证传到账务处理模块。简易流程：财务会计应付款管理付款单新增一保存审核〜应付凭证管理生成凭证4、采购退货：方法为止常收货做单一样，不过做的是红7单据；二、销售流程：1、销售订单：接到客户订单后，销售内勤会计进入销售管理，点击“销售订m——新增”，制作销售订单时，订单表头填写内容有日期、购货单位、部门、业务员，表体填表入内容有销售的产品、数量、单价或含税单价、交

4、货口期等，销售订单需要负责销售的领导审核。（注意：这电的单价是由含税单价/（1+税率）倒算生成的）简易流程：供应链f销售管理f销售订单新增f手工录入订单一保存f审核。2、公司销售出库：销售发货时，销售发货内勤点击已审核的“销售订单一维护”，选中要发货出库的单据上的品种点击"下推”生成“销售出库单”，填入发货仓炸（发货仓席特别注意足什么仓发出，是存货、订单、还是老厂）、发货人、保管人等信息进行保存，并打印出来做为备货单，其中一份传至仓管人员备货，若实现备货完毕的数量与单据数量冇差异，仓管人员必须在备货的单据上进行备注实发数，再把备货单交冋销售内勤，由销售内勤再根据仓

5、管备注数量修改销售出库单的实发数量，然后再保存、打印（此时打印出的为正式的送货单，一式五份，客户2份，仓管1份，财务1份，销售1份），“销售岀库单”打印后按单发货，由销售内勤会计在软件中进行审核销售出库；简易流程：供应链一销售管理一销售订单维护一选品种下推销售出库单〜录入〜保存一打印备货单f仓管备货一修改销售出库单数量一打印正式销售出库单审核；3、公司销售退货：客户退货时，市仓管人员根据实际退货情况做红字“销售出库单”（最好能通过找源取的方式來录入，『工重新录入可不录巾•价和金额）进行业务处理，录入完毕后进行保存并打印（一式五份，客户2份，仓管1份，财务1份,销售

6、1份），由销售销售内勤会计在软件屮进行审核红字“销售岀库单”；简易流程：供应链一销售管理一退货通知单新增一点击“红字”一手工录入单据〜保存一销售内勤审核〜下推生成销售出库〜完善单价等信息〜保存〜打印。4、门市销售出库和退货：由门市人员直接做销售出库单來完成，正常销售做蓝字，退货做红字，购货单位都选择“门市销售”，仓库选择“力贯门市”，发货和保管都为门市人员，部门选择“万贯门市”，必须填入销售金额。无论是汇总做单，还是每笔做单，无论用什么方式，都必须有销售数据交接到财务，rh财务对门市的销售单进行审核。简易流程：供应链一销售管理销售出库单新增一录入单据内容〜保存数据

7、交接财务5、销售发票：（公司由销售内勤会计做，门市由财务做）拿到上交的销售出库单据后，点击“销售出库单——维护”，过滤并审核销售出库单，然后再选中要牛成发票的品种，点击“下推”生成销售发票（专用）或（普通），确认发栗H期与销售出库单在同月，必须确认销售单价和税率是否正确（先确认税率，再确认单.价），因为这会涉及到最终的应收款金额，然后点击保存、审核、钩稽；简易流程：供应链一销售管理一销售出库单维护一审核出库单一下推发票一保存〜审核一钩稽6、销售回款：回款吋，在应收模块中，点击“收款小一一新增”，在单据录入界面，优先在“核算项目”选入付款的客八，再录入“实际结算金额

8、”，进行保