国药控股股份有限公司年度第一期超短期融资券募集.pdf

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1、国药控股股份有限公司2016年度第一期超短期融资券募集说明书国药控股股份有限公司2016年度第一期超短期融资券募集说明书注册总额度：人民币150亿元本期发行金额：人民币30亿元本期发行期限：270天担保情况：无担保AAA级（中诚信国际信用评级有限责任公司）主体长期信用等级：AAA-（中债资信评估有限责任公司）评级展望：稳定发行人：主承销商及簿记管理人：联席主承销商：二零一六年一月1国药控股股份有限公司2016年度第一期超短期融资券募集说明书重要提示本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不表明交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价，也不表明对本期超短期融资券的投资风险

2、作出任何判断。投资者购买本公司本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。本公司承诺根据法律法规的规定和本募

3、集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。2国药控股股份有限公司2016年度第一期超短期融资券募集说明书目录第一章释义...............................................................................................................5第二章投资风险提示.......................................................................................

4、........9一、本期超短期融资券的投资风险............................................................................9二、发行人相关风险....................................................................................................9第三章发行条款..................................................................................

5、...................16一、主要发行条款......................................................................................................16二、发行安排..............................................................................................................17三、投资者承诺..........................................

6、................................................................18第四章募集资金用途.............................................................................................20一、募集资金用途......................................................................................................20二、发行人关于本次募集资金用途的承诺

7、..............................................................20第五章发行人基本情况.........................................................................................21一、发行人概况............................