京城机电控股有限责任公司年度第一期短期融资券.pdf

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1、北京京城机电控股有限责任公司2014年度第一期短期融资券募集说明书北京京城机电控股有限责任公司2014年度第一期短期融资券募集说明书发行人北京京城机电控股有限责任公司注册金额人民币32亿元本期发行金额人民币15亿元发行期限1年担保情况无担保信用评级机构联合资信评估有限公司信用评级结果主体：AA+；债项：A-1主承销商及簿记管理人：北京银行股份有限公司联席主承销商：中信银行股份有限公司二零一四年二月1北京京城机电控股有限责任公司2014年度第一期短期融资券募集说明书重要提示本公司发行本短期融资券已在有关主管部门注册，注册不代表主管部门对本期短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对本

2、期短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。本公司承

3、诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。2北京京城机电控股有限责任公司2014年度第一期短期融资券募集说明书目录第一章释义.......................................................................................................5第二章风险提示及说明.........................................................................

4、............10一、与本期短期融资券相关的投资风险..............................................................10二、与公司相关的风险..........................................................................................10第三章发行条款...........................................................................................

5、......14一、主要发行条款..................................................................................................14二、簿记建档安排..................................................................................................15三、分销安排.................................................................

6、.........................................15四、缴款和结算安排..............................................................................................16五、登记托管安排..................................................................................................16六、上市流通安排...............................

7、...................................................................16第四章募集资金运用.........................................................................................17一、募集资金主要用途...................................................