国泰金鹏蓝筹价值混合型.pdf

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1、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金更新招募说明书(2016年第一号)基金管理人：国泰基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司截止日：二○一六年三月二十九日国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金更新招募说明书（2016年第一号）重要提示国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会2006年8月17日发布的证监基金字[2006]159号文批准公开发行。本基金的基金合同于2006年9月29日正式生效。国泰基金管理有限公司（“本基金管理人”或“基金管理人”或“管理人”）保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监

2、会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。投资有风险，投资者拟申购本基金时应认真阅读本招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征，应充分考虑投资者自身的风险承受能力，并对于申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在进行投资决策前，请

3、仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2016年3月29日，投资组合报告为2015年4季度报告，有关财务数据和净值表现截止日为2015年12月31日。1国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金更新招募说明书（2016年第一号）目录第一部分绪言.............................................................3第二部分释义.............................................................3第三部分基金管理人.

4、........................................................6第四部分基金托管人........................................................17第五部分相关服务机构......................................................19第六部分基金的募集........................................................38第七部分基金合同的生效.........................

5、...........................39第八部分基金份额的申购、赎回与转换........................................40第九部分基金的投资........................................................48第十部分基金的业绩........................................................58第十一部分基金的财产......................................................59第十二部分

6、基金资产的估值..................................................60第十三部分基金的收益与分配................................................64第十四部分基金的费用与税收................................................65第十五部分基金的会计与审计................................................66第十六部分基金的信息披露.................................

7、.................67第十七部分风险揭示........................................................69第十八部分基金合同的终止与基金财产的清算..................................70第十九部分基金合同内容摘要................................................72第二十部分基金托管协议的内容摘要.....................