国金基金管理有限公司 (2).pdf

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1、国金基金管理有限公司国金鑫安保本混合型证券投资基金招募说明书（更新）2016年第1号基金管理人：国金基金管理有限公司基金托管人：中国光大银行股份有限公司二零一六年四月国金鑫安保本混合型证券投资基金招募说明书国金鑫安保本混合型证券投资基金招募说明书重要提示本基金募集申请已于2014年7月21日获中国证监会证监许可﹝2014﹞716号文准予募集注册。本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。本基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉

2、的原则管理和运用基金财产，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。本基金为保本混合型基金，属于证券投资基金中的中低风险品种，其预期风险和预期收益低于股票型基金和非保本的混合型基金，高于货币市场基金和债券型基金。投资本基金可能遇到的风险包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生

3、影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的管理风险，本基金的特有风险等。本基金也可投资中小企业私募债券，中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券，由于不能公开交易，一般情况下，交易不活跃，潜在较大流动性风险，当发债主体信用质量恶化时，受市场流动性所限，本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债，由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。投资者投资于保本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，保本I国金鑫安保本混合型证券投资基金招募说明书基金在

4、极端情况下仍然存在本金损失的风险。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险，投资者在认购（或申购）本基金时应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。本招募说明书所载内容截止日为2016年2月27日，有关财务数据和净值表现数据截止日为2015年12月31日。II国金鑫安保本混合型证券投资基金招募说明书目录一、绪言...........................................

5、.............................................................................1二、释义........................................................................................................................2三、基金管理人.....................................................................................

6、.......................9四、基金托管人..........................................................................................................18五、相关服务机构................................................................................................22六、基金的募集...........................................

7、...............................................................38七、基金合同的生效..................................................................................................44八、基金份额的申购与赎回............................................