北京有明信息技术股份有限公司.pdf

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1、北京有明信息技术股份有限公司公开转让说明书北京有明信息技术股份有限公司BEIJINGGRANDINSIGHTINFORMATIONTECHNOLOGYCO.,LTD.公开转让说明书(申报稿)主办券商华西证券股份有限公司四川省成都市高新区天府二街198号二〇一六年四月北京有明信息技术股份有限公司公开转让说明书公司声明公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。全国

2、中小企业股份转让系统有限责任公司对公司股票公开转让所作的任何决定或意见,均不表明其对公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定,公司经营与收益的变化,由公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行承担。北京有明信息技术股份有限公司公开转让说明书重大事项及风险提示公司在生产经营过程中,由于自身及所处行业的特点,公司提醒投资者特别关注如下重大事项及风险,并认真阅读本公开转让说明书全部内容。一、公司股份转让受限提示截至本公开转让说明书签署日,股份公司成立未满一年。根据《公司法》第一百四

3、十二条“发起人持有的公司股份,自公司成立之日起一年内不得转让”之规定,作为公司发起人的现所有股东于公司成立满一年之前不可转让其所持有的公司股份。公司发起人无可以报价转让的股份。二、实际控制人不当控制的风险股份公司成立至本公开转让说明书签署日,公司股东为孙子健、上海予知信息技术事务所(有限合伙)、曾汀、李国栋。孙子健直接持有公司45.83%的股份,孙子健担任公司董事长、总经理;上海予知信息技术事务所(有限合伙)直接持有公司32.74%的股份,孙子健担任上海予知的执行事务合伙人,为公司实际控制人。若公司实际控制人对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制

4、,则存在损害公司及其他股东利益的风险。三、市场需求波动的风险公司属于软件和信息技术服务业,目前公司主要客户集中在房地产行业,为行业内房地产企业管理信息化ERP、CRM等系统建设提供企业级SaaS和咨询实施服务,企业级管理信息系统建设,属于行业逆周期管理提升项目,我国房地产行业受国家宏观调控等政策性的影响较大。若中国经济形势发生剧烈变化或房地产调控政策致使房地产行业出现较大波动,房地产企业将放缓或终止企业级信息化平台建设,则对公司的经营业绩可能产生不利影响。四、资金需求风险报告期内,公司从银行获得贷款500万元,2015年从控股股东孙子健获得资金支持1

5、0,372,015.92元,2015年12月31日公司其他应付款孙子健为8,250,738.73北京有明信息技术股份有限公司公开转让说明书元,占其他应付款的59.31%,存在对控股股东资金依赖的风险。五、应收账款坏账风险2014年12月31日、2015年12月31日公司应收账款余额分别为4,019,065.10元、13,564,128.62元,占当期营业收入的比例分别为7.83%、23.35%,增幅较大。虽然公司客户均具有良好的信用,发生坏账的可能性较小,但仍不排除客户未能及时付款而发生坏账损失的风险。六、专业人才流失风险公司产品和服务依赖于专业知识

6、人员,公司目前拥有包括咨询总监、开发主管、UI设计组长、测试组长在内的专业团队,随着公司业务的发展,对具有专业知识和经验的人才需求增大。公司历来十分重视核心技术人员培养,为专业人才提供良好激励措施和发展空间。但行业内人才争夺激烈,人员流动频繁,公司经营面临专业人才流失的风险。七、人力成本上升影响现金流的风险公司咨询服务最主要的成本是人力成本,2014年、2015年公司支付给职工以及为职工支付的现金分别为21,405,390.61元、23,036,000.64元,占经营活动现金流出合计的比例分别为30.34%、34.53%。公司面临人力成本上升影响现金

7、流的风险。八、重要客户依赖的风险报告期内,公司第一大客户为上海世茂投资管理有限公司(世茂集团),2014年、2015年其收入占比分别为61.36%、62.17%,公司通过招投标或议标获得与世茂集团的总合同,在此总合同的基础上与其下属各个区域和项目公司签订一系列技术服务协议。但对世茂集团及关联公司合计金额较大,存在对重要客户依赖的风险。九、用户数据泄密的风险企业级SaaS云平台的许可租用及支持服务涉及掌握客户信息。公司虽然设北京有明信息技术股份有限公司公开转让说明书置系统权限并均与客户签订《保密协议》,加强对数据的保密措施,限制非相关人员接触用户业务数

8、据,但仍存在用户数据泄密的风险。十、公司治理风险公司于2016年3月18日由北京有明吉博信息系统有限公司整体

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1、北京有明信息技术股份有限公司公开转让说明书北京有明信息技术股份有限公司BEIJINGGRANDINSIGHTINFORMATIONTECHNOLOGYCO.,LTD.公开转让说明书(申报稿)主办券商华西证券股份有限公司四川省成都市高新区天府二街198号二〇一六年四月北京有明信息技术股份有限公司公开转让说明书公司声明公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。全国

2、中小企业股份转让系统有限责任公司对公司股票公开转让所作的任何决定或意见,均不表明其对公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定,公司经营与收益的变化,由公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行承担。北京有明信息技术股份有限公司公开转让说明书重大事项及风险提示公司在生产经营过程中,由于自身及所处行业的特点,公司提醒投资者特别关注如下重大事项及风险,并认真阅读本公开转让说明书全部内容。一、公司股份转让受限提示截至本公开转让说明书签署日,股份公司成立未满一年。根据《公司法》第一百四

3、十二条“发起人持有的公司股份,自公司成立之日起一年内不得转让”之规定,作为公司发起人的现所有股东于公司成立满一年之前不可转让其所持有的公司股份。公司发起人无可以报价转让的股份。二、实际控制人不当控制的风险股份公司成立至本公开转让说明书签署日,公司股东为孙子健、上海予知信息技术事务所(有限合伙)、曾汀、李国栋。孙子健直接持有公司45.83%的股份,孙子健担任公司董事长、总经理;上海予知信息技术事务所(有限合伙)直接持有公司32.74%的股份,孙子健担任上海予知的执行事务合伙人,为公司实际控制人。若公司实际控制人对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制

4、,则存在损害公司及其他股东利益的风险。三、市场需求波动的风险公司属于软件和信息技术服务业,目前公司主要客户集中在房地产行业,为行业内房地产企业管理信息化ERP、CRM等系统建设提供企业级SaaS和咨询实施服务,企业级管理信息系统建设,属于行业逆周期管理提升项目,我国房地产行业受国家宏观调控等政策性的影响较大。若中国经济形势发生剧烈变化或房地产调控政策致使房地产行业出现较大波动,房地产企业将放缓或终止企业级信息化平台建设,则对公司的经营业绩可能产生不利影响。四、资金需求风险报告期内,公司从银行获得贷款500万元,2015年从控股股东孙子健获得资金支持1

5、0,372,015.92元,2015年12月31日公司其他应付款孙子健为8,250,738.73北京有明信息技术股份有限公司公开转让说明书元,占其他应付款的59.31%,存在对控股股东资金依赖的风险。五、应收账款坏账风险2014年12月31日、2015年12月31日公司应收账款余额分别为4,019,065.10元、13,564,128.62元,占当期营业收入的比例分别为7.83%、23.35%,增幅较大。虽然公司客户均具有良好的信用,发生坏账的可能性较小,但仍不排除客户未能及时付款而发生坏账损失的风险。六、专业人才流失风险公司产品和服务依赖于专业知识

6、人员,公司目前拥有包括咨询总监、开发主管、UI设计组长、测试组长在内的专业团队,随着公司业务的发展,对具有专业知识和经验的人才需求增大。公司历来十分重视核心技术人员培养,为专业人才提供良好激励措施和发展空间。但行业内人才争夺激烈,人员流动频繁,公司经营面临专业人才流失的风险。七、人力成本上升影响现金流的风险公司咨询服务最主要的成本是人力成本,2014年、2015年公司支付给职工以及为职工支付的现金分别为21,405,390.61元、23,036,000.64元,占经营活动现金流出合计的比例分别为30.34%、34.53%。公司面临人力成本上升影响现金

7、流的风险。八、重要客户依赖的风险报告期内,公司第一大客户为上海世茂投资管理有限公司(世茂集团),2014年、2015年其收入占比分别为61.36%、62.17%,公司通过招投标或议标获得与世茂集团的总合同,在此总合同的基础上与其下属各个区域和项目公司签订一系列技术服务协议。但对世茂集团及关联公司合计金额较大,存在对重要客户依赖的风险。九、用户数据泄密的风险企业级SaaS云平台的许可租用及支持服务涉及掌握客户信息。公司虽然设北京有明信息技术股份有限公司公开转让说明书置系统权限并均与客户签订《保密协议》,加强对数据的保密措施,限制非相关人员接触用户业务数

8、据,但仍存在用户数据泄密的风险。十、公司治理风险公司于2016年3月18日由北京有明吉博信息系统有限公司整体

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