工程项目台帐管理办法介绍.pptx

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1、***有限公司工程项目台帐管理办法2009年7月科技目录一、建立工程项目台帐的背景二、建立工程项目台帐的目的三、工程项目台帐的组成四、工程项目台帐内容介绍五、工程项目台帐的管理科技建立台账的背景我的项目已经发生了多少材料设备成本？截止7月，发生了多少劳务分包费？我的项目费用还有多少？为什么我的报销一直没有下来我是否该向业主开发票了？原来已经开票了吗？金额？截止多少款项回收？该项目在财务上发生的体现的成本真实吗？到底还有多少成本没有挂账？后期还需要多少成本？永无止境？项目经理现在项目的真实进度到哪一步了

2、？公司科技建立台账的背景通过对在建项目及遗留项目进行初步梳理，目前工程项目存在以下几个主要问题：项目信息分布零散项目信息残缺不完整项目信息不对称、不真实项目信息严重滞后科技建立台账的背景目前现在造成后果：公司无法了解项目真实情况由于信息不真实不对称，形成大量的收入、利润窟窿每次对项目进行梳理，但是不系统，不完善，不连贯，过了一段时间后状况依旧，后重新梳理公司需要花大量人力物力财力进行不断清理遗留项目科技建立工程项目台帐的目的1、聚焦项目，建立单个项目的“档案袋”；2、项目信息及时、真实反映到公司，让公

3、司能够了解各个项目状态；3、工程项目台帐是公司收入确认、成本挂账的主要依据；科技工程项目台帐的组成项目整体信息台帐表项目进度状态台帐表项目开票挂账台帐表项目收款信息台帐表材料设备成本台帐表施工分包成本台帐表项目费用成本台帐项目人工成本台帐项目文档资料台帐项目收入信息台帐表项目合同签订台帐表科技目录一、建立工程项目台帐的背景二、建立工程项目台帐的目的三、工程项目台帐的组成四、工程项目台帐内容介绍五、工程项目台帐的管理科技各个台帐介绍目录台帐名称填写人主要内容信息来源建立及更新阶段更新周期备注1项目整体信

4、息台帐项目经理主要反映项目的整体信息包括项目基础信息（项目名称、建设单位、开完工时间等；项目开票、挂账、收款信息；项目成本信息等；相当单个项目信息的一览表；项目合同及各子台帐信息启动阶段实时更新科技各个台帐介绍项目整体信息台帐表项目基本信息情况工程名称0.00预计开工时间实际开工时间项目编号0.00预计完工时间实际完工时间项目经理0.00预计验收时间实际验收时间建设单位建设单位代表联系电话项目合同、开票、挂账、收款情况合同金额审计决算金额是否签订合同已开票金额0.00未开票金额0.00累计形象进度收入

5、已挂账金额0.00未挂账金额0.00已收款金额0.00应收款金额0.00项目成本使用情况立项金额实际使用金额剩余金额财务挂账汇总金额材料设备成本0.000.00劳务分包成本0.000.00人工成本0.000.00费用成本0.000.00维护成本0.000.001、根据主合同及立项信息填写；2、根据项目计划填写预计开、完工报告3、根据实际开、完工报告填写；1、根据合同、审计结论填写；2、累计形象进度收入来自项目状态台帐表；3、各种开票、挂账信息来自开票挂账台帐表，自动链接生成；4、收款信息来自收款台帐表

6、；自动链接生成；1、立项金额根据立项预算填写2、实际使用金额根据各个子台帐表自动链接3、财务挂账汇总金额数据来自财务系统，数据由财务提供；台帐信息员填写；科技目录台帐名称填写人主要内容信息来源建立及更新阶段更新周期备注2项目进度状态台帐项目经理主要实时的记录项目的进度发展情况；进度确认单、项目经理进度报告实施阶段每周各个台帐介绍科技各个台帐介绍项目进度状态台帐表工程名称：0更新时间：项目实时进度状态情况序号时间合同金额项目状态累计形象进度累计形象进度收入备注0.000.000.000.000.000.

7、000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001、本表每周填写一次，根据工程实际进度情况填报；2、如停工期间，可自报停工进度状态后，暂不填写；一旦开工，需及时填写；３、累计信息进度收入：合同金额×累计完成形象施工准备施工中停工中完工未验收验收完成决算编制决算审计中决算完成其他科技目录台帐名称填写人主要内容信息来源建立及更新阶段更新周期备注3项目开票挂账台帐项目经理主要反映项目的开票信息、挂账(关联上线）信息开票报告、挂账信息收尾阶段实时更新各个台帐介绍科技各个台帐

8、介绍项目开票、挂账台帐工程名称：0更新日期序号日期开票金额发票类型发票号建设方接票人建设方是否挂账挂账金额备注1234567891011121314合计0.000.00根据开票、挂账情况进行实时填写（信息来源包括开票报告、发票回执单、关联交易上线）1.建安发票2.服务发票3.增值税发票4.普通商业销售发票5.其他科技目录台帐名称填写人主要内容信息来源建立及更新阶段更新周期备注4项目收入信息台帐项目经理记录每月该项目在财务系统上形成收入情况项目经理提供的收