企业内部控制具体规范.pdf

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1、企业内部控制具体规范目目目录录录企业内部控制具体规范第企业内部控制具体规范第xx企业内部控制具体规范第xxxxxx号号号号--------货币资金货币资金货币资金.............................货币资金..........................................................4.............................444第一章总则...........................................................4第

2、二章职责分工与授权批准...............................................4第三章现金和银行存款的控制.............................................5第四章票据及有关印章的管理.............................................7企业内部控制具体规范第企业内部控制具体规范第xx企业内部控制具体规范第xxxxxx号号号号--------采购与付款采购与付款采购与付款..........................

3、.采购与付款......................................................8...........................888第一章总则...........................................................8第二章职责分工与授权批准...............................................8第三章请购与审批控制.............................................

4、......9第四章采购与验收控制..................................................10第五章付款控制........................................................11企业内部控制具体规范第企业内部控制具体规范第xx企业内部控制具体规范第xxxxxx号号号号--------存货存货存货................................存货............................................

5、....................12................................121212第一章总则..........................................................12第二章岗位分工及授权批准..............................................12第三章请购与采购控制..................................................13第四章验收与保管控制..............

6、....................................14第五章领用与发出控制..................................................15第六章盘点与处置控制..................................................16企业内部控制企业内部控制具体规范第企业内部控制具体规范第具体规范第xx具体规范第xxxxxx号号号号--------对外投资对外投资对外投资............................对外投资.......

7、.................................................17............................171717第一章总则..........................................................17第二章职责分工与授权批准..............................................18第三章对外投资可行性研究、评估与决策控制..............................18第四章对外投资执行

8、控制................................................20第五章对外投资处置控制........................................