经营有限公司2013年度第一期短期融资券募集说明书.pdf

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1、广东粤合资产经营有限公司2013年度第一期短期融资券募集说明书发行人：广东粤合资产经营有限公司主承销商：上海浦东发展银行股份有限公司注册额度：人民币肆亿元本期发行金额：人民币贰亿元发行期限：365天担保情况：无担保信用评级机构：上海新世纪资信评估投资服务有限公司债项信用级别：A-1主体信用级别：A+发行人主承销商及簿记管理人二零一三年七月1声明本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评价，也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购买本期短期融资券，应当认真阅读本期募集说明书及有关的信息披露文件，对信

2、息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。本企业董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带法律责任。本企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本企业发行的短期融资券,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其

3、他影响偿债能力的重大事项。2目录第一章释义..........................................5第二章风险提示及说明...................................7一、债务融资工具的投资风险............................................................................7二、发行人的相关风险................................................................................

4、........7第三章发行条款.......................................15一、发行条款......................................................................................................15二、发行安排......................................................................................................16第四章募集资金运用....

5、................................18一、募集资金用途..............................................................................................18二、承诺..............................................................................................................19三、偿债保障计划............................

6、..................................................................19（一）偿债计划..................................................................................................20（二）偿债保障措施..........................................................................................20第五章发行人基本情况....

7、..............................22一、发行人基本情况..........................................................................................22二、发行人历史沿革及资本变动......................................................................22三、发行人股权结构及股东情况...........................