公司设立费用审核报告 - 巨潮资讯网.pdf

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1、上海电气集团股份有限公司专项审核报告2012年3月23日上海电气集团股份有限公司目录页次一、募集资金存放与实际使用情况专项审核报告1-2二、上海电气集团股份有限公司董事会关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告3-7募集资金存放与实际使用情况专项审核报告安永华明(2012)专字第60464432_B02号上海电气集团股份有限公司董事会：我们审核了后附的上海电气集团股份有限公司截至2011年12月31日止的募集资金存放和实际使用情况的专项报告。按照上海证券交易所上证上字[2008]59号《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定

2、》的有关要求编制该募集资金存放和实际使用情况的专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。我们的责任是在实施审核工作的基础上对募集资金存放和实际使用情况的专项报告发表意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审核工作，以对上述募集资金存放和实际使用情况的专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了我们认为必要的审核程序，以获取有关募集资金

3、存放和实际使用情况的报告金额和披露的证据。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。我们认为，上海电气集团股份有限公司的上述募集资金存放和实际使用情况的专项报告已按照上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的有关要求编制，并在所有重大方面反映了贵公司募集资金截至2011年12月31日止的存放和实际使用情况。1募集资金存放与实际使用情况专项审核报告(续)安永华明(2012)专字第60464432_B02号本专项报告仅供上海电气集团股份有限公司向上海证券交易所报告及公告上海电气集团股份有限公司截至20

4、11年12月31日止的募集资金存放和实际使用情况之目的使用，不作其他用途。安永华明会计师事务所中国注册会计师周琳中国北京中国注册会计师徐乐乐2012年3月23日2上海电气集团股份有限公司董事会关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告截至2011年12月31日止一、编制基础募集资金存放和实际使用情况的专项报告系根据上海证券交易所上证上字[2008]59号《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》编制。二、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]497号文核准，上海电气集团股份有限公司(“本公司”)于2010

5、年5月以非公开发行的方式向西部建元控股有限公司、云南省城市建设投资有限公司、湖南省轻工盐业集团有限责任公司、无锡市新宝联投资有限公司、国机财务有限责任公司增发人民币普通股315,940,255股，每股发行价格为人民币7.03元，共募集资金人民币2,221,059,992.65元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币2,176,846,479.59元。该募集资金已于2010年5月13日全部到位，业经安永华明会计师事务所以安永华明(2010)验字第60464432_B01号验资报告验证。于2010年8月20日，本公司第二届董事会第

6、三十八次会议审议通过《关于上海电气集团股份有限公司调整募集资金使用方案的议案》，因实际募集资金净额少于拟投入募集资金额，本公司按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投资项目为9项，各项目拟投入募集资金总额为人民币17.45亿元，补充营运资金人民币4.32亿元。调整后募集资金使用计划如下：3上海电气集团股份有限公司董事会关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告截至2011年12月31日止二、募集资金基本情况(续)单位：亿元序号项目名称预计总投资拟用募集资规模金投入一、项目投资17.4517.451核电产业投资项目8.

7、428.421.1百万千瓦级核电堆内构件及控制棒驱动机构扩能技术改造项目3.703.70(二期)1.2450吨电渣炉技术改造项目1.101.101.3核电核岛主设备集成制造扩能改造项目(核准名称为“核电核3.023.02岛主设备扩能(二期)技术改造项目”)1.4核电冷凝器重型装配厂房技术改造项目0.600.602风电产业投资项目7.537.532.1新建风电临港基地一期建设项(核准名称为“风电临港基地建3.143.14设项目”)2.2风电产品研发项目4.394.392.2.1风机设计分析软件引进及培训项目1.101.102.2.

8、22MW和3.6MW风机研制项目2.792.792.2.3风电工程技术研究中心建设项目0.500.503其他投资项目1.501.503.1机床产品、产能升级改造项目(核准名称为“大型数控精密磨1.501.50床产品升级技术改造项目”)合计17.4517.45二、