财务部(稽核主管)考核方案.doc

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1、分部财务部（稽核主管）考核方案一、考核指标的结构与权重考核项目银行存款余额调节表事项长期未达月均笔数在途支票、在途信用卡长期未达月均笔数银行承兑额度与应付票据长期未达月均笔数资金核查报表上报及时性序号（1）（2）（3）（4）权重30%30%30%10%二、指标说明1、指标解释（1）银行存款余额调节表事项长期未达月均笔数：考核分部月均银行存款余额调节表一月以上未事项笔数。（2）在途支票、在途信用卡长期未达月均笔数：考核分部月均在途支票、在途信用卡数5天以上未达事项笔数(不含退卡业务及银行系统错误)。（3）银行承兑额度与应付票据长

2、期未达月均笔数：考核分部月均一月以上未达帐项笔数(不含持票人未去银行兑付)。（4）资金核查报表上报及时性：考核是否按时上报资金核查报表。2、指标计算方法（1）银行存款余额调节表事项长期未达月均笔数=考核期间一月以上未达笔数/6个月（2）在途支票、在途信用卡长期未达月均笔数=考核期间未达笔数/6个月（3）银行承兑额度与应付票据长期未达月均笔数=考核期间一月以上未达笔数/6个月（4）资金核查报表上报及时性：以日常统计的考核期内核查报表未按时上报次数为依据。3、考核办法及得分：a)、银行存款余额调节表事项长期未达月均考核笔数及得分：

3、长期未达笔数单项得分无100平均每分部1笔(含)以下90平均每分部2笔(含)以下80平均每分部3笔(含)以下70平均每分部3笔以上0b)、在途支票、在途信用卡长期未达月均考核笔数及得分：长期未达笔数单项得分无100平均每分部1笔(含)以下90平均每分部2笔(含)以下80平均每分部3笔(含)以下70平均每分部3笔以上0c)银行承兑额度与应付票据长期未达月均考核笔数及得分：长期未达笔数单项得分无100平均每分部1笔(含)以下90平均每分部2笔(含)以下80平均每分部3笔(含)以下70平均每分部3笔以上0d)资金核查报表上报及时性考

4、核及得分：未按时完成次数单项得分无1001次未按时802次未按时602次（不含）以上04、考核得分计算设考核得分为“A”A＝∑（各单项经营指标考核得分×目标权重）