永丰余造纸股份有限公司及其子公司合并财务报表.pdf

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1、股票代碼：1907永豐餘造紙股份有限公司及其子公司合併財務報表民國九十七年前三季地址：高雄縣大樹鄉久堂村久堂路十四號電話：（○二）二三九六一一六六~1~§目錄§財務報表項目頁次附註編號封面1-目錄2-合併資產負債表3-合併損益表4~5-合併現金流量表6~7-合併財務報表附註公司沿革8~10、25重要會計政策之彙總說明10會計變動之理由及其影響10重要會計科目之說明11~19~關係人交易19、26~27質抵押資產20重大承諾事項及或有負債20~21重大災害損失--重大期後事項--金融商品資訊之揭露21~24母子公司間業務關係及重要交易往來情形

2、28~30~2~永豐餘造紙股份有限公司及其子公司合併資產負債表民國九十七年九月三十日單位：除每股面額為新台幣元外，餘係仟元九十七年九月三十日九十七年九月三十日代碼資產金額％代碼負債及股東權益金額％流動資產流動負債1100現金及約當現金（附註四）$3,398,50352100短期借款（附註十四及二十）$12,977,639211310公平價值變動列入損益之金融資產（附註五）132,940-2110應付短期票券（附註十五及二十）2,924,59051320備供出售金融資產（附註六）1,959,34832120應付票據130,463-1120應收票據－減備抵呆帳九十七年11,987仟元2140應

3、付帳款3,926,6736後之淨額（附註二十）1,609,62032150應付關係人款項（附註十九）908,46511140應收帳款－減備抵呆帳九十七年382,259仟元2170應付費用1,325,4332後之淨額7,891,412122270一年內到期之長期負債（附註十六及二十）2,000,00031150應收關係人款項（附註十九）404,75712298其他流動負債（附註五）1,685,65731210存貨－淨額（附註七）8,104,9381321XX流動負債合計25,878,920411260預付款項1,205,58821298其他流動資產（附註九及二十）933,7141長期負債11X

4、X流動資產合計25,640,820402400公平價值變動列入損益之金融負債（附註五）384,27112410應付公司債（附註十六）2,647,9964長期投資2421長期銀行借款（附註十六及二十）6,042,656101421採權益法之長期股權投資（附註八）4,448,78672428應付長期票券（附註十六）3,981,58961423待售房地產571,679124XX長期負債合計13,056,512211450備供出售金融資產（附註六）3,022,61551480以成本衡量之金融資產（附註九）1,465,54122510土地增值稅準備（附註十）1,532,212214XX長期投資合計9,

5、508,62115其他負債2810應計退休金負債621,7581固定資產（附註十及二十）2888其他（附註二十一）139,830-1501土地2,391,538428XX其他負債合計761,58811521建築物及改良6,843,597111531機械設備25,236,947402XXX負債合計41,229,232651541電氣設備2,783,43341572工具器具1,975,10431681什項設備1,700,7103母公司股東權益15X140,931,329653110股本－每股面額10元；額定2,200,000仟股；發行15X8重估增值3,938,99261,603,759仟股16

6、,037,5882515XY成本及重估增值44,870,3217115X9減：累積折舊及減損21,552,21934資本公積23,318,102373220庫藏股票交易14,947-1670未完工程及預付設備款1,219,75123260因長期股權投資而發生84,927-15XX固定資產淨額24,537,853393270合併溢額293,124132XX資本公積合計392,99811770遞延退休金成本420,2971保留盈餘3310法定公積2,456,1064其他資產3320特別公積198,853-1800出租資產－淨額（附註十一及二十一）1,116,86623350未分配盈餘952,24

7、621810非營業用資產－淨額（附註十二）1,010,885233XX保留盈餘合計3,607,20561830遞延費用－淨額844,3151股東權益其他項目1888其他（附註十三及二十）287,706-3420累積換算調整數1,372,693218XX其他資產合計3,259,77253430未認列為退休金成本之淨損失(51,046)-3450金融商品未實現損益(4,780,832)(8)3460未實現重估增值