用友UFO-系统总帐和报表操作手册.doc

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1、操作手册手册名称：总帐、报表操作手册适用部门：财务部门编写人员：版本号编写日期2009年8月20日对口支持业务财务部门会计主管业务问题、操作问题财务部门主管会计业务问题、操作问题财务部门出纳业务问题技术财务部软件问题、错误提示计算机网络、硬件、系统故障12目录1、部门岗位：22、岗位职责：23、日常业务处理流程：34、日常业务操作：35、月未业务操作：86、UFO报表编制：111、部门岗位：财务部门工作岗位职责：Ø进行日常财务核算工作。Ø进行各费用报销处理；Ø进行企业日常经营活动的会计反映与核算；Ø进行相相关部门进行上报各种经营

2、性报表，为决策层提供及时准确的会计信息。2、岗位职责：出纳：出纳对涉及现金、银行存款的凭证签字确认、录入对账单、定期与银行对账。主管会计：录入会计凭证、打印会计凭证和科目汇总表与原始单据粘贴、装订成册、打印帐簿保存。记账：记帐（取消记帐）、转帐生成、对帐、结帐（取消结帐）。报表人员：在UFO报表系统中录入关键字、设置取数公式、生成报表、打印报表进行上报。财务经理：审核会计凭证、审核财务报表。121、日常业务处理流程：2、日常业务操作：²日常工作描述：1．主管会计录入凭证（制单）。2．出纳对涉及现金、银行存款科目的凭证签字确认，进

3、行支票登记簿的录入。3．财务经理审核记帐凭证。4．记帐人员对审核后的凭证记帐。²初始设置n会计科目设置（编码4-2-2-2-2-2）单击“设置”下“会计科目”，系统进入“会计科目”界面：l如果增加科目：单击[增加]，在输入窗口中录入或选择相应内容，单击[确认],单击[关闭];l如果删除科目：选中要删除的科目，单击[删除]，点击“确认”；l如果修改科目：选中要修改的科目，单击[修改]或双击该科目，点击[修改]修改相应内容，点击[确定];l指定科目：单击[编辑]菜单下[指定科目]→单击选择核算现金，银行总帐，现金流量的科目→点击“>

4、”选入→单击[确认]12备注l科目编码及名称必须唯一；l在增加或修改科目时，若该科目需要设置为辅助核算的科目，则必须在对应辅助核算的复选框打上“√”标记；l指定的现金流量科目供UFO出现金流量表时取数函数使用。n外币及汇率定义单击“设置”下“外币及汇率”，单击[增加]→在录入窗口中录入币符和币名并选择折算方式，→单击[确认]à在汇率一览表中，输入该币种的相应汇率à单击“退出”备注：此处仅供用户录入固定汇率与浮动汇率，并不决定在制单时使用固定汇率还是浮动汇率，在【选项】中的【汇率方式】的设置决定制单使用固定汇率还是浮动汇率。 n录

5、入期初余额单击“设置”下“期初余额”，系统进入“期初余额”界面：l将光标移到需要输入数据的余额栏，直接输入数据即可。l如果是年中启用，还可以录入年初至建账月份的借、贷方累计发生额。l录完所有余额后，用鼠标单击〖试算〗按钮，可查看期初余额试算平衡表，检查余额是否平衡，也可单击〖对账〗按钮，检查总账、明细账、辅助账的期初余额是否一致备注：l无论往来核算在总账还是在应收应付系统，有往来辅助核算的科目都要按明细录入数据。l〖清零〗：当科目的下级科目的期初数据互相抵消使本科目的期初余额为零时，清除此科目的所有科目的期初数据。存在已记账凭证

6、时此按钮置灰。l则只要录入末级科目的期初余额及累借、累贷，年初余额将自动计算出来。l如果某科目为数量、外币核算，可以录入期初数量、外币余额。但必须先录入本币余额，再录入外币余额l若期初余额有外币、数量余额，则必须有本币余额。l在录入辅助核算期初余额之前，必须先设置各辅助核算目录。n设置凭证类别单击“设置”下“凭证类别”→单击“记帐凭证”或其它需要的凭证类别→单击“确定”→单击[退出]。n设置结算方式单击[设置]→选择[结算方式]→单击[增加]，输入“结算方式编码”和“结算方式名称”，若启用票据管理，单击该项打上“√”标记；单击[

7、确认]，单击[退出]。备注l结算方式编码：用以标识某结算方式。用户必须按照结算方式编码级次的先后顺序来进行录入，录入值必须唯一。结算方式编码可以数字0—9或字符A—Z表示，但编码中&、“、;、-以及空格禁止使用。l结算方式名称：用户根据企业的实际情况，必须录入所用结算方式的名称，录入值必须唯一。结算方式名称最多可写6个汉字（或12个字符）n录入部门档案（编码1-2-2-2）单击“设置”菜单下“编码档案”à单击选择“部门档案”à单击“增加”，录入部门编码及部门名称，à单击“保存”，录入下一部门档案à录完后单击“退出”。n录入职员档

8、案12单击“设置”菜单下“编码档案”à单击选择“职员档案”à单击“增加”，录入职员编码及姓名及所属部门à按回车键直至转入下一行à单击“退出”。备注l职员编号：必须录入，必须唯一。l职员名称：必须录入，可以重复。l部门名称：输入该职员所属的部门。您只能选定末级部门