用友U890总帐&报表操作手册

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5、出纳：出纳对涉及现金、银行存款的凭证签字确认、录入对账单、定期与银行对账。主管会计：录入会计凭证、打印会计凭证和科目汇总表与原始单据粘贴、装订成册、打印帐簿保存。记账：记帐（取消记帐）、转帐生成、对帐、结帐（取消结帐）。报表人员：在UFO报表系统中录入关键字、设置取数公式、生成报表、打印报表进行上报。财务经理：审核会计凭证、审核财务报表。1、日常业务处理流程：2、日常业务操作：²日常工作描述：1．主管会计录入凭证（制单）。2．出纳对涉及现金、银行存款科目的凭证签字确认，进行支票登记簿的录入。3．财务经理审核记帐凭证。4．记帐人员对审核后的凭

6、证记帐。²初始设置n会计科目设置（编码4-2-2-2-2-2）单击“设置”下“会计科目”，系统进入“会计科目”界面：l如果增加科目：单击[增加]，在输入窗口中录入或选择相应内容，单击[确认],单击[关闭];l如果删除科目：选中要删除的科目，单击[删除]，点击“确认”；l如果修改科目：选中要修改的科目，单击[修改]或双击该科目，点击[修改]修改相应内容，点击[确定];l指定科目：单击[编辑]菜单下[指定科目]→单击选择核算现金，银行总帐，现金流量的科目→点击“>”选入→单击[确认]备注l科目编码及名称必须唯一；l在增加或修改科目时，若该科目需

7、要设置为辅助核算的科目，则必须在对应辅助核算的复选框打上“√”标记；l指定的现金流量科目供UFO出现金流量表时取数函数使用。n外币及汇率定义单击“设置”下“外币及汇率”，单击[增加]→在录入窗口中录入币符和币名并选择折算方式，→单击[确认]à在汇率一览表中，输入该币种的相应汇率à单击“退出”备注：此处仅供用户录入固定汇率与浮动汇率，并不决定在制单时使用固定汇率还是浮动汇率，在【选项】中的【汇率方式】的设置决定制单使用固定汇率还是浮动汇率。 n录入期初余额单击“设置”下“期初余额”，系统进入“期初余额”界面：l将光标移到需要输入数据的余额栏，

8、直接输入数据即可。l如果是年中启用，还可以录入年初至建账月份的借、贷方累计发生额。l录完所有余额后，用鼠标单击〖试算〗按钮，可查看期初余额试算平衡表，检查余额是否平衡，也可单击〖