相关企业财务的管理制度范文.doc

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1、相关企业财务管理制度范文相关企业财务管理制度范文　　企业财务管理信息化建设是企业信息化建设的重要内容，企业财务管理随着信息化建设的高速发展,必须充分融入到信息化建设的浪潮之中去。下面爱汇小编整理的相关企业财务管理制度，供你参考。　　相关企业财务管理制度范文一　　一、财务部职责范围1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。　　2、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。　　3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。　　4、编制和执行财务收支计划，

2、督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。　　5、进行成本、费用核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。　　6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表。　　7、参与公司工程承包合同和采购合同的评审工作。　　8、及时核算和上缴各种税金。　　9、参与业务项目结算，参与采供部与材料供应商结算。　　10、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。　　11、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。　　12、加强本部门人员的培训，提高本部门工作人员素质。　　二、借款

3、和各种费用开支标准及审批制度借款审批及标准：1、出差借款：出差人员应先到财务部领取借款单，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、预计出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批;持已批借款单至财务处领款。　　前次借支出差返回时间超过5天无故未报销者，不得再借款。　　2、出差在外人员借款：已出差在外或者从一出差地转另一出差地人员借款，先请一代理人到财务部部领取借款单，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、预计出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批;持已批借款单至财务处领款。

4、　　3、日常费用借款：各部门因办理业务需要借款，到财务部领取借款单，填写好资金性质(支票或现金)、部门、借款事由，所借金额，审批程序同第1条。　　4、其他临时借款：如业务费、招待费、周转金等，审批程序同第1条。　　5、借款出差人员回公司后五天内应按规定到财务部报帐，报帐后所欠金额三天内补齐，对于不办理报销手续且三天内不能补齐所欠款项的，财务部有权从当月工资中扣回。　　6、所有借款均遵循前帐不清后帐不借的原则。　　7、严格禁止个人借款，特殊情况需由公司部门经理以上级别人员批准后方可借支。　　三、日常费用报销：1

5、、公司员工在日常费用支出时，需坚持勤俭节约的原则。　　2、日常支出时应尽量取得原始发票，对于不能取得原始发票的情况，需由对方出具收款证明。　　3、报销时须由经手人在发票上面签字并简述事由，并经相应领导签字后到财务部报销;4、所有日常购用物品均须到库房办理入库手续，报销时发票后面附有经库房管理员签字的入库单，并经各相应领导签字后到财务部报销;5、补充说明如报销审批人出差在外，则应由审批人签署指定代理人，交财务部备案，指定代理人可在此期间行使相应的审批权力;或者由财务人员与审批人进行电话联系，先行借款或报销，待审

6、批人回公司后再进行补签。　　相关企业财务管理制度范文二　　一、总则1、依据《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》制度本制度;、2、为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益制度，结合公司相关情况制定本制度。　　二、财务工作岗位职责(一)财务经理职责1、对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。　　同时负责选拔、培训和考核财会人员。　　2、贯彻国家财税政策、法规，并结合

7、公司具体情况建立规范的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。　　3、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。　　4、其他相关工作。　　(二)财务主管职责1、负责管理公司的日常财务工作。　　2、负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。　　3、负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。　　4、负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理方式等。　　5、严格执

8、行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理。　　6、参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。　　7、组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行;协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。　　10、负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。　　11、参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。