海沧友联光电科技债权投资基金指南-215.pdf

《海沧友联光电科技债权投资基金指南-215.pdf》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、特别提示致尊敬的阁下：本《海沧•友联光电科技债权投资基金一期指南》是河北海沧投资管理有限公司（下称“海沧资本”）依据邢台友联光电科技有限公司（下称“友联光电科技”）提供的尽职调查资料以及对该公司的实地调查和对相关人员访谈的基础上形成的，文件仅向少数的特定合格投资人士提供，辅助其了解拟投资项目的相关信息。海沧资本按照专业标准、道德规范，以勤勉尽责的精神，就有关尽职调查及投资分析情况出具如下指南。本材料仅供海沧资本所管理之基金的投资决策、基金发行相关各方使用，未经授权而使用本指南所导致的后果，海沧资本概不负责。本指南以及其保密内容均为海沧资本所有，未经本公司同意，不得复制或分发，其内容亦不

2、得向第三者披露，阅读本指南的人员应有遵守此条款的义务。海沧资本2014年海沧·友联光电科技债权投资基金一期指南介绍债权类有限合伙制邢台友联光电科技有限公司总规模10000万元，第一期5000万基本存续期12个月，自由存续期12个月石家庄海美投资咨询中心（有限合伙）河北海沧投资管理有限公司中国银行50万人民币起，以10万的整数倍递增50-100（不含）100-300（不含）300-500（不含）500（以上）10%12%12.5%13%资金用于向邢台友联光电科技有限公司开展债权投资，通过委托贷款形式补充企业流动现金，为企业承接石家庄城市轨道交通等项目订单提供采购原材料之资金，保障订单顺利

3、履行。1、友联光电科技产品销售收入；2、对河北融投担保集团行使担保权利获得的资金；3、对企业实际控制人陈军红及连带责任人行使无限连带担保权力所得资金。说明：1、基金载体：石家庄海美投资咨询中心（有限合伙）是依照《中华人民共和国合伙企业法》设立，采用规范、科学的有限合伙制企业的法律组织形式，由普通合伙人（海沧资本）及有限合伙人（不超过48个）组成，基金成立目的主要是通过有限合伙人入伙合伙企业，统一以债权集合的形式对邢台友联光电科技有限公司进行投资。2、邢台友联光电科技公司：是一家专门从事特种光纤电缆，特种电缆，光电子器件及电子器件技术开发，高铁综合接地器材、城市轨道交通集成器材、特种光纤

4、电缆、特种电缆生产销售，电线电缆销售的企业。3、石家庄轨道交通工程订单项目：石家庄城市轨道交通已于2013年正式动工修建，藉此机会邢台友联光电科技有限公司将要与石家庄轨道交通工程签订1.2亿元供货合同，专项供应贯通地线、接地系统、接触轨支撑和防护罩等有关产品。4、海沧资本作为基金的普通合伙人，按约定管理基金事务，并依法对合伙企业债务承担无限连带责任，基金投资人（又称“有限合伙人”）仅以其认缴出资额为限对合伙企业债务承担有限责任。5、基金对邢台友联光电科技有限公司进行债权投资并由其按期付息还本实现资金回笼，该资金由河北融投担保集团提供不可撤销担保，保障回笼安全。6、债权投资资金回笼后，普

5、通合伙人与各有限合伙人按照相关约定分配本金及收益。7、基金与银行签订《资金监管协议》，并在银行开立专项资金监管账户，由银行依照协议和指令对基金的资金使用进行监管，以确保资金安全、精准投资和规范使用。8、基金的外部监督：基金聘请第三方中介机构如会计师事务所、律师事务所等对基金及基金事务的执行进行专业审计、法律服务和专项监管。邢台友联光电科技有限公司1、企业简介友联光电科技成立于2010年7月，公司注册资金6000万元人民币，注册地址为南宫市开发区普彤大街和东环路交叉口东南角。注册号：130500000033387。法人代表：陈军红。企业性质为有限责任公司，组织机构代码证号：5590580

6、7-8，税务登记证号：冀邢国地税南宫字130581559058078。友联光电科技是一家专门从事特种光纤电缆，特种电缆，光电子器件及电子器件的技术开发、高铁综合接地器材、城市轨道交通集成器材、特种光纤电缆、特种电缆生产销售，电线电缆销售的企业。公司总占地面积约200000平方米，已取得土地证面积8666.7平方米，自2010年7月建厂以来，一期总投资1.5亿元，共建成标准化厂房三个，建筑面积17600m2，拥有国内一流的生产设备：三条贯通地线生产线加工生产贯通地线产量1万千米的进口高效设备，三条SMC生产线。二期工程预计投资9000万元，建厂房三个，建筑面积17600m2。公司2010

7、年8月被省政府评为省重点项目（冀重办证（邢）【2010】第122号）；2011年9月通过了ISO9000质量管理体系认证，注册号：02311Q20387ROS-1。2013年6月取得了中国国家强制性产品认证，证书编号：2013010105621029。2、企业产品友联光电科技主要产品为贯通地线、接地系统、接触轨支撑和防护罩。贯通地线和接地系统主要用于高速铁路、电气化铁路和城市地铁，将铁路沿线的牵引供电回流系统、电力供电系统、信号系统、通信系统及