SAP-FI学习手册总账.doc

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1、SAP-FI学习手册-总账2SAP-FI学习手册—总账2功能描述：一般总账凭证处理事务代码：F-65、FBV2、FBV3、FBV0、FAGLB03、FAGLL03手册版本：v1.0目录1.功能用途42.适用的业务流程43.操作岗位44.业务过程概述45.具体操作步骤45.1业务场景：一般总账凭证处理中需要先做预制凭证的业务（F-65）45.1.1业务描述45.1.2操作路径45.1.3具体步骤45.2业务场景：修改预制凭证（FBV2）75.2.1业务描述75.2.2操作路径75.2.3具体步骤7

2、5.3业务场景：显示预制凭证（FBV3）115.3.1业务描述115.3.2操作路径115.3.3具体步骤115.4业务场景：预制凭证过账（FBV0）135.4.1业务描述135.4.2操作路径135.4.3具体步骤135.5业务场景：总账凭证中不需做预制凭证，而是直接在系统中直接做记账处理的业务（FB50）165.5.1业务描述165.5.2操作路径16第27页共27页SAP-FI学习手册-总账25.5.3具体步骤165.6业务场景：凭证冲销（FB08）205.6.1业务描述205.6.2操作

3、路径205.6.3具体步骤205.7业务场景：查看会计科目余额（FAGLB03、FAGLL03）235.7.1业务描述235.7.2操作路径235.7.3具体步骤23第27页共27页SAP-FI学习手册-总账21.功能用途适用于公司除报销、借支之外的日常总账业务处理，在系统中创建预制凭证，经凭证审核人审核后，在系统中过账转成正式凭证记账。2.适用的业务流程一般总账凭证处理3.操作岗位核算会计；4.业务过程概述财务核算会计审核原始凭证后，在系统中创建预制凭证，经凭证审核人审核后，过账转正式凭证记账

4、。5.具体操作步骤5.1业务场景：一般总账凭证处理中需要先做预制凭证的业务（F-65）5.1.1业务描述在系统中做预制凭证，如：借：报关费用7000贷：现金—人民币70005.1.2操作路径系统路径会计核算Ø财务会计Ø总分类账Ø过账Ø一般预制凭证事务代码F-655.1.3具体步骤按照系统路径或事务代码操作进入如下屏幕：第27页共27页SAP-FI学习手册-总账2输入凭证日期、凭证抬头文本（摘要）、记账码和科目。回车到下图：输入借方发生额、费用归属的成本中心、记账码和科目。第27页共27页SAP-

5、FI学习手册-总账2回车到下图：输入贷方发生额和现金流标识。点击保存，凭证预制成功。第27页共27页SAP-FI学习手册-总账21.1业务场景：修改预制凭证（FBV2）1.1.1业务描述将预制凭证100000375的金额改为700。1.1.2操作路径系统路径会计核算Ø财务会计Ø凭证Ø预制凭证Ø更改事务代码FBV21.1.3具体步骤按照系统路径或事务代码操作进入如下屏幕：输入凭证编号：第27页共27页SAP-FI学习手册-总账2回车到下图：双击金额7000，到下图：将金额7000改为700。第27

6、页共27页SAP-FI学习手册-总账2点击返回，到下图：第27页共27页SAP-FI学习手册-总账2可以看出借方金额已经改好了，我们再双击贷方的7000元，进入下图：将金额7000改为700，点击返回到下图：第27页共27页SAP-FI学习手册-总账2可以看出金额已经改为700，点击保存，修改成功。1.1业务场景：显示预制凭证（FBV3）1.1.1业务描述显示预制凭证100000375。1.1.2操作路径系统路径会计核算Ø财务会计Ø总分类账Ø凭证Ø预制凭证Ø显示事务代码FBV31.1.3具体步骤

7、按照系统路径或事务代码操作进入如下屏幕：输入凭证编号：第27页共27页SAP-FI学习手册-总账2回车，显示结果如下图：第27页共27页SAP-FI学习手册-总账21.1业务场景：预制凭证过账（FBV0）1.1.1业务描述将预制凭证1000000375过账。1.1.2操作路径系统路径会计核算Ø财务会计Ø总分类账Ø凭证Ø预制凭证Ø过账/删除事务代码FBV01.1.3具体步骤按照系统路径或事务代码操作进入如下屏幕：输入凭证编号：第27页共27页SAP-FI学习手册-总账2回车到下图：点击保存。凭证过

8、账成功。第27页共27页SAP-FI学习手册-总账2第27页共27页SAP-FI学习手册-总账21.1业务场景：总账凭证中不需做预制凭证，而是直接在系统中直接做记账处理的业务（FB50）1.1.1业务描述在系统中做记账处理，生成凭证（多为转账凭证），如：借：原材料—皮料25000贷：GR/IR（入库）250001.1.2操作路径系统路径会计核算Ø财务会计Ø总分类账Ø凭证Ø预制凭证Ø过账/删除事务代码FB501.1.3具体步骤按照系统路径或事务代码操作进入如下屏幕：进入下图：点击“更改公司代码”将