总经理差旅费用报销管理规定.doc

《总经理差旅费用报销管理规定.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、总经理差旅费用报销管理规定根据公司实际情况，本着节约和实事求是的原则，对公司差旅费用报销管理做如下规定。一、出差管理财务部是审核公司差旅费用的主管部门，对公司人员出差涉及的行程、费用、票据和标准进行有效审核。出差前应拟定出差方案并填写出差审批表，若因特殊原因未能及时办理出差审批手续的，应先通过短信或OA审批，回公司5个工作日内补签《出差申请表》。（一）总经理出差报董事长审批。（二）出差方案及出差工作报告由董事长审批并留存。（三）出差费用超标的，填写《差旅费用超标审批表》，报董事长审批。二、费用标准（一）城

2、市划分标准一线城市包括：北京、上海、天津、广州、深圳、苏州、杭州、南京、青岛、大连、厦门二线城市包括：除一线城市外省会城市三线城市包括：地级市四线城市包括：县、镇（二）乘坐交通工具标准乘坐出租车、汽车、火车，轮船和动车，根据工作需要可乘坐飞机和高铁。（三）交通费1、汽车、火车、轮船、动车、大巴交通费：在不超过乘坐标准的情况下，按出差审批表限定的有效行程内发生的车船费实报实销。超10小时以上乘坐火车硬座按票价的50%补贴。2、乘坐出租车的标准不得超过80元每次。3、未经批准，自行提高乘坐标准的，按合理线路结

3、合本规定适用乘坐标准报销。（四）住宿费1、一线城市280元，二线城市240元，三线城市200元，四线城市160元。2、在乘坐的交通工具上过夜的无住宿费。3、会议单位统一安排住宿的按统一住宿标准报销，会议含住宿费的不再单独报销住宿费，在客人或朋友、亲戚家住的不报销住宿费。（五）生活补贴1、一线城市50元，二线城市40元，三线城市35元，四线城市30元。2、当天出差往返来回的每天补贴15元。3、出差期间按住宿地标准计算当天补贴，在途的按出发地标准计算当天补贴。4、由公司接待、或由出差单位、会议单位统一安排就餐

4、的当天无生活补贴。三、特别规定（一）出差期间，非工作性差旅不予报销（如节假日期间差旅、走亲串友、回家差旅）。（二）出差期间不因遇节假日计算加班。四、报销审批（一）出差人填写差旅费用报销单，财务部审核后报董事长审批。（二）出差人凭差旅费用报销单、原始发票、《出差申请表》、《差旅费报销行程表》作为差旅费报销依据，超过出差标准的还应当附《差旅费用超标审批表》。未提交齐全的财务部有权退回报销人。（三）出差人员在回公司10个工作日内报销，超过10天无正当理由延迟报销的，处以50～200元罚款。五、本规定由公司财务部

5、负责解释。六、本规定自董事长签发之日起执行。附件1：出差申请表附件2：差旅费用超标审批表附件3：差旅费报销行程表甘肃瑞和祥生物科技有限公司二○一四年九月一日附件1甘肃瑞和祥生物科技有限公司出差申请表年月日部门　出差人　预计出差天数　预计出差费用　借支金额　按标准应乘坐的交通工具　申请乘坐飞机　申请乘坐飞机理由　出差路线　出差任务及要求　部门负责人　总经理审批　董事长审批　附件2甘肃瑞和祥生物科技有限公司差旅费用超标审批表年月日部门　申请人　交通费报销标准实际发生额超支金额　　　超支原因　住宿费报销标准实际

6、报销金额超支金额　　　超支原因　本次出差累计超支金额小写：大写：部门负责人　财务审核　总经理审批　董事长审批