接待费用管理办法.doc

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1、接待费用管理办法一、定义、目的及适用范围：为了加强接待管理，使接待费用的支出明确化，对接待费用施行先申请、审批再使用的原则。接待费用的使用，应基于业务上的需要，对于到访或拜访的人员所发生的相关费用；或于公司员工迎、送，红白喜事以公司名义慰问（除公司规定的福利外）等。二、接待费用批准权限：级别额度（元/次）总经理20000常务副总经理10000副总经理、总经理特别助理8000总工程师、总监4000经理（副经理主持工作）1000三、接待费用审批办法：1、遇有接待任务时，各接待人员应填写《接待费用申请单》（附后），标明日期、对象、人数，预估接待

2、金额，按照接待费用批准权限，进行核签。审批通过，才能进行接待。如：预估接待费用1000元以内，由经理（副经理主持工作）审批同意接待；预估接待费用4000元以内，需要由经理（副经理主持工作）、总监审批同意接待；以此类推。2、报销时，应将《接待费用申请单》附在报销单据上，由同意接待的各级别领导审批报销。如因某些不可控原因，使实际接待费用超过预算的，报销时，必须陈述原因，呈签至总经理才可报销。（对于部分不宜注明的情况，应在《接待费用申请单》备注栏用铅笔注明或以口头说明。）3、有接待费用批准权限的各级别领导，本人执行接待任务时，预估和实际接待费用

3、在本人批准权限之内的，由其本人签字即可。预估和实际接待费用超出其本人批准权限的，按照上述规定执行。4、遇有出差等接待人不在公司，应先行电话向有批准权限的部门领导请示，告知其接待预算，经同意后，由代理人填写《接待费用申请单》再按照上述规定审批执行。5、有酒店签单权的公司领导签单接待的，参照上述规定执行。接待后第2天将《接待费用申请单》交行政部负责酒店结算的工作人员作为结算凭据。6、200元以下不用刷卡。四、本办法自2010年5月1日起实施。附件：《接待费用申请单》二○一○年四月二十六日费用申请单费用申请单申请日期：申请部门：申请人：申请日期

4、：申请部门：申请人：使用时间：使用时间：接待对象单位姓名说明礼品品名数量金额预计实计接待地点预定免预定参加人员通知免通知备注费用总额人民币万仟佰拾角分经理级总工总监副总经理党总支书记工会主席总经理特别助理常务副总总经理董事长费用总额人民币万仟佰拾角分经理级总工总监副总经理党总支书记工会主席总经理特别助理常务副总总经理董事长接待对象单位姓名说明礼品品名数量金额预计实计接待地点预定免预定参加人员通知免通知备注