募集资金专用账户并签署三方监管协议之补充协议的公.pdf

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1、证券代码：300183证券简称：东软载波公告编号：2011-006青岛东软载波科技股份有限公司关于设立募集资金专用账户并签署三方监管协议之补充协议的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可【2011】135”号文核准，首次公开发行人民币普通股（A）股2，500万股，发行价格为每股人民币41.45元，募集资金总额为人民币1,036,250,000.00元，扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币971,926,250.00元。以上募集资金

2、已由山东汇德会计师事务所有限公司于2011年2月15日出具的（2011）汇所验字第3-002号验资报告验证确认。为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的合法权益，根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件，以及公司《募集资金管理制度》的相关规定和要求，公司和保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）分别与中国光大银行股份有限公司青岛分行、招商银行股份有限公司青岛分行2家银行签订了《募集资金三方监管协议》，现1/4为提高募集资金专项账户项下资金的

3、使用效率、合理降低公司财务费用、增加存储收益，经公司、中信证券、专户银行三方协商一致，签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》，协议主要内容如下：一、公司已在招商银行股份有限公司青岛分行开设账号为532904748510188的募集资金专项账户，用于甲方低压电力线通信网络系统技改项目、营销网络建设项目的存储和使用。公司如果以存单方式存放募集资金须通知中信证券，并承诺存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知中信证券。公司存单不得质押。对该募集资金账户中部分存款金额采用定期存款方式进行管理，截至2011年3月4日，募集资金存款情况为：

4、1、募集资金专项账户532904748510188的余额为人民币36,309,308.64元。2、半年期存款账号为53290474858000010，存款金额为人民币100,000,000元；3、三个月存款账号为53290474858000023，存款金额为人民币50,000,000元。以上账户仅用于甲方低压电力线通信网络系统技改项目、营销网络建设项目的存储和使用的募集资金定期存款使用，当需要使用该账2/4户资金时，需将该账户资金转入公司已开立的募集资金专户（账号为532904748510188）后方可使用，不得用作其他用途。公司已在中国光大银行股份有限公司青岛分行

5、开设账号为38030188000116959的募集资金专项账户，用于公司首次公开发行并在创业板上市超募资金的存储和使用，公司如果以存单方式存放募集资金须通知中信证券，并承诺存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知中信证券。公司存单不得质押。对该募集资金账户中部分存款金额采用定期存款方式进行管理，截至2011年3月17日，募集资金存款情况为：1、募集资金专项账户38030188000116959的余额为人民币7,835,918.70元。2、定期存款至2011年12月30日账号为38030181000047107，存款金额为人民币20

6、0,000,000元；3、定期存款至2011年12月30日账号为38030181000047286，存款金额为人民币84,000,000元。4、定期存款至2011年12月30日账号为38030181000047368，存款金额为人民币300,000,000元。3/45、定期存款至2011年12月30日账号为38030181000047025，存款金额为人民币200,000,000元。以上账户（包含部分尚未支付的发行费用）仅用于公司首次公开发行并在创业板上市超募资金的存储和使用，当需要使用该账户资金时，需将该账户资金转入公司已开立的募集资金专户（账号为38030188

7、000116959）后方可使用，不得用作其他用途。二、本补充协议一式陆份，与原协议具有相同法律效力，公司、中信证券、专户银行各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会青岛监管局各报备一份，其余留公司备用。特此公告！青岛东软载波科技股份有限公司董事会二〇一一年三月二十九日4/4