国寿安保聚宝盆货币市场基金

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1、国寿安保聚宝盆货币市场基金2017年第2季度报告2017年6月30日基金管理人：国寿安保基金管理有限公司基金托管人：徽商银行股份有限公司报告送出日期：2017年7月19日国寿安保聚宝盆货币2017年第2季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人徽商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基

2、金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2017年4月1日起至6月30日止。§2基金产品概况基金简称国寿安保聚宝盆货币交易代码001096基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2015年3月2日报告期末基金份额总额3,328,516,976.84份投资目标在严格控制风险和维持资产较高流动性的基础上，力争获得超越业绩比较基准的稳定回报。本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市场资金供求状况的基础上，分析和判断利率走势与收益投资策略率曲线变化趋

3、势，并综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征，对基金资产组合进行积极管理。业绩比较基准7天通知存款利率（税后）。本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债风险收益特征券型基金。基金管理人国寿安保基金管理有限公司基金托管人徽商银行股份有限公司§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（2017年4月1日－2017年6月30日）1．本期已实现收益33,558,116.412．本期利润33,558,116.413．期末基金资产净值3,328,516,976.84注：本期已实现收

4、益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）第2页共10页国寿安保聚宝盆货币2017年第2季度报告扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较业绩比较基准净值收益净值收益率业绩比较基阶段收益率标准差①-③②-④率①标准差②准收益率③④过去三个月0.9647%0.0006%0.3366%0.0000%0.6281%0.0006%3.2.2自基金合同生效

5、以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注：本基金的基金合同于2015年3月2日生效，按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同关于投资范围和投资限制的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。图示日期为2017年4月1日至2017年6月30日。第3页共10页国寿安保聚宝盆货币2017年第2季度报告§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介任本基金的基金经理期限证券从业年姓名职务说明任职日期离任日期限硕士研究生。2002年7月至2003年8月，任职于交通银行北京分行，担任交易员；2004

6、年11月至2008年1月，任职于华夏银行总行资金部，担任交易员；2008年2月至2013年12月，任职于嘉实基金，历任2015年3月交易员、基金经理。2013桑迎基金经理-13年2日年12月加入国寿安保基金管理有限公司，现任国寿安保场内实时申赎货币市场基金、国寿安保薪金宝货币市场基金、国寿安保聚宝盆货币市场基金、国寿安保鑫钱包货币市场基金及国寿安保添利货币市场基金基金经理。曾任中国人寿资产管理有限公司国际部研究员。2016年加入国寿安2017年1月保基金管理有限公司，张英基金经理-5年5日历任研究员、基金经理助理。现任国寿安保聚宝盆货币市场基金基金经理。注：任职日期为基金合同生效日

7、或本基金管理人对外披露的任职日期。证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《国寿安保聚宝盆货币市场基金基金合同》及其他相关法律法规的规定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的第4页共10页国寿安保聚宝盆货