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1、国寿安保健康科学混合型证券投资基金2018年第3季度报告2018年9月30日基金管理人：国寿安保基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司报告送出日期：2018年10月25日国寿安保健康科学混合2018年第3季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在
2、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2018年7月1日起至9月30日止。§2基金产品概况基金简称国寿安保健康科学混合交易代码005043基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2017年11月1日报告期末基金份额总额135,598,636.56份本基金通过把握健康科学产业投资价值，在严格管理投投资目标资
3、风险的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。本基金通过定量与定性相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展趋势，评估市场的系统性风险和各类资产的预期收益与风险，据此合理制定和调整股票、债券等各类资产的比例，在保持总体风险水平相对稳定的基础上，力争投资组合的稳定增值。在大类资产配置上，当具备投资策略足够多本基金所定义的“健康科学”相关的投资标的时，优先考虑股票类资产的配置，剩余资产将配置于债券和现金等大类资产上。除主要的股票及债券投资外，本基金还可通过投资衍生工具等，进一步为基金组合规避风险、增强收益。业绩比较基准沪深
4、300指数收益率*70%+中证全债指数收益率*30%本基金为混合型基金，其预期收益和预期风险高于货币风险收益特征市场基金、债券型基金，低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高收益/风险品种。基金管理人国寿安保基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司下属分级基金的基金简称国寿安保健康科学混合A国寿安保健康科学混合C第2页共11页国寿安保健康科学混合2018年第3季度报告下属分级基金的交易代码005043005044报告期末下属分级基金的份额总额41,827,163.11份93,771,473.45份§3主要
5、财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（2018年7月1日－2018年9月30日）国寿安保健康科学混合A国寿安保健康科学混合C1．本期已实现收益-1,750,023.75-3,870,246.332．本期利润-3,442,246.12-7,410,668.603．加权平均基金份额本期利润-0.0803-0.07904．期末基金资产净值38,630,813.1886,200,373.915．期末基金份额净值0.92360.9193注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其
6、他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后投资人的实际收益水平要低于所列数字。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较国寿安保健康科学混合A净值增净值增长率业绩比较基业绩比较基准收阶段①－③②－④长率①标准差②准收益率③益率标准差④过去三个月-7.83%0.98%-0.92%0.95%-6.91%0.03%国寿安保健康科学混合C净值增净值增长率业绩
7、比较基业绩比较基准收阶段①－③②－④长率①标准差②准收益率③益率标准差④过去三个月-7.90%0.98%-0.92%0.95%-6.98%0.03%第3页共11页国寿安保健康科学混合2018年第3季度报告3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注：本基金的基金合同于2017年11月1日生效，按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同关于投资范围和投资限制的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。图示
8、日期为2017年11月1日至2018年9月30日。第4页共11页国寿安保健康科学混合2018年第3季度报告§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介任本基金的基金经理期限证券姓名职务从业说明任职日期离任日期年限2005年1月至2015年5月，任职中银基金股票管理有限公司研究员、基金经理助理、基金投资经理等职，2015年6月加入国寿安保基金管总理有限公司，现任国寿安保基金管理有限
