公司付款业务流程.docx

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1、付款相关财务制度一、适用范围：适用于除报销外的一切付款，包括但不限于购买材料、低值易耗品、固定资产等的所有采购付款。二、流程说明：（一）流程图（二）分类说明：（1）应付款项1、经办人需填制《付款申请单》并签字，将《付款申请单》与该货物的采购发票、入库单附在《付款申请单》后，交给部门经理审核。2、部门经理根据业务状况进行审核，签字确认后交还给经办人。3、经办人将部门经理审批过的《付款申请单》交给财务经理，财务经理根据公司的财务状况进行审核，签字确认后交还给经办人。4、经办人将财务经理审批过的《付款申请单》交给总经理，总

2、经理审核通过并签字后交还给经办人。5、经办人将总经理审批过的《付款申请单》交至财务部，财务部付款，在《付款申请单》上签字确认，并在财务系统中做相应账务处理。（2）预付款项1、经办人需填制《付款申请单》并签字，并将《付款申请单》与该货物的采购合同附在《付款申请单》后，交给部门经理审核。1、部门经理根据业务状况进行审核，签字确认后交还给经办人。2、经办人将部门经理审批过的《付款申请单》交给财务经理，财务经理根据公司的财务状况进行审核，签字确认后交还给经办人。3、经办人将财务经理审批过的《付款申请单》交给总经理，总经理审核

3、通过并签字后交还给经办人。4、经办人将总经理审批过的《付款申请单》交至财务部，财务部付款，在《付款申请单》上签字确认，并在财务系统中做相应账务处理。