差旅费报销管理办法.docx

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1、作业标准差旅费报销管理办法文件编号：ZQEW-A-12制订日期：2011.07.04制订单位：管理处修订日期：版次：A-0版受控状态：受控文件/参考文件核准审核拟制姜雅平代管理处生效日期：2011.08.15Ige川源（中国）机械有限公司川源（中国）机械有限公司编号ZQEW-A-12差旅费报销管理办法修订记录页次第1页共1页修订日期修订后版次修订内容修订部门备注生效日期修订人2011.07.04A-0新增管理处2011.08.15吴春燕2011.12.30A-0修订管理处陆红杰川源（中国）机械有限公司编号ZQEW-A-12差旅费报

2、销管理办法页次第1页共3页1.目的：为规范本公司差旅费报销管理，特制定本办法。2.适用范围：适用于川源（中国）机械有限公司所有员工。3.名词定义：出差：公司员工经由核决权限主管核准后，因公务外出，且当天无法返回居住地视为出差。财务部门：指公司财务处。4.权责单位：部门主管：负责所辖部属『出差计划及总结』和费用的审核。相关核决权限主管：按“费用核准权限规定”（公司另行规定）进行核准。财务部门：负责差旅费用的报销。5.作业流程：出差人员填写『出差计划及总结』之“出差计划”部分及请款单直接主管审核核决权限主管核准出差费用借款出差填写『出

3、差计划及总结』之“出差结果报告”部分直接主管审核核决权限主管核准向财务部门报销川源（中国）机械有限公司编号ZQEW-A-12差旅费报销管理办法页次第2页共3页6.作业程序：6.1.出差的申请：员工在出差前，应详尽填写『出差计划及总结』之“出差计划”部分，报主管审核后，经核决权限主管核准通过后方可出差。6.2.核决权限：三天以内须处级主管核准；三天以上须部级主管核准；处级主管出差须上级主管核准：部级主管出差不填写『出差计划及总结』表。国外出差需总经理核准。6.3.出差费用借款：6.3.1.员工出差可凭部门主管批准之『请款单』，经核决

4、权限主管核准后到财务部门办理差旅费用借款手续，借款标准按具体情况而定，但原则上不超过本人一个月的薪资。出差回来后必须在一周内办理报销手续，否则不予再办理借款手续。6.4.报销标准：6.4.1.交通补贴：6.4.1.1.处级（含）以上人员和一般人员出差乘坐火车。6.4.1.2.若有特殊情况，需超过以上标准搭乘交通工具的须经部级（含）以上主管核准后方可执行。6.4.1.3.出差地交通费实报实销（有车接送不予报销）。6.4.1.4.因公出国人员视实际情况专案定。6.4.2.住宿费用：6.4.2.1.报销标准按区域划分：城市类别额度标准省

5、会城市、直辖市、经济特区和以下消费水平进入中国前20名的城市：宁波、温州、佛山、大连、中山、东莞、泉州、苏州、无锡、郴州、惠州180元/人以内其他城市150元/人以内6.4.2.2.因公出国人员视出差地实际情况专案定。注：1、在额度标准内，实报实销，若上述核准无法满足，由部级主管视情核准；2、处级以上主管（含）在上述标准另加50元/天；3、出差到本公司分支机构，在分支机构住宿的，不报销住宿费用；4、出差者当日回程不予报销住宿费用。川源（中国）机械有限公司编号ZQEW-A-12差旅费报销管理办法页次第3页共3页6.4.3.伙食补贴：

6、6.4.3.1.国内按50元/天补贴计算（早餐10元，午餐、晚餐各20元，根据实际出差时间计算）。不需要票据，在报销差旅费用时一并报销；出差到本公司分支机构，到分支机构就餐的，对应的伙食补贴不予报销。6.4.3.2.因公出国人员由出差人按当地的消费情况务实提报，经部级主管审核后报销。出国人员因公交际、应酬费除奉总经理核准由公司开支外，概由个人负担。6.5.部级以上主管（含部长）出差费用，实报实销。6.6.报销：6.6.1.出差人员出差结束后认真填写『出差计划及总结』之“出差结果报告”部分及请款单，请主管审核，由费用核决权限主管核准

7、后，将报销发票凭证贴于请款单背面作为附件，并附上核准后的『出差计划及总结』，经办人签字后核销。7.相关文件：7.1.费用核准权限规定8.表单：8.1.出差计划及总结（ZQER-A-42）