业务接待管理办法.doc

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1、编号：HF／WI／QG·25—2010版本/状态：A/O芜湖红方包装科技有限公司业务招待管理办法编制人年月日审核人年月日批准人年月日制度会签常务副总年月日销售副总年月日项目副总年月日财务部年月日企管部年月日生产部年月日品质部年月日采购部年月日商务部年月日年月日第5页，共5页编号：HF／WI／QG·25—2010版本/状态：A/O1.0目的：为进一步规范业务接待行为，有效控制业务费用支出，以“厉行节约，合理开支，严格控制”为原则，以符合内控管理各项规定为宗旨，特制定本办法。2.0适用范围：本制度适用于公司各级接待费用的申请、审批和核准。3.0职责：3.1企管部负责食堂管

2、理、接待单位落实、招待过程执行监督；3.2财务部负责制定年度业务招待费预算额度，依据招待费用标准进行审核，对费用归属进行成本划分。3.3总经理负责年度业务招待费预算、费用标准、招待费报销单据审批。4.0作业要点：4.1本规定所称业务招待费是指业务往来中发生的香烟、茶叶、餐饮、礼品、娱乐等费用。4.2来宾接待原则上实行对口接待：4.2.1在外宴请：A类：贵宾接待，指公司重要客户、外宾及参观团或地方政府部门的接待，人均费用为200元；B类：交流指导，如专家、培训老师、客户、业务单位的接待等，人均费用为100元；C类：普通接待（工作餐接待），指一般来客、外协单位的接待等，人

3、均费用为50元。4.2.2在公司食堂就餐的：由招待部门填写客饭通知单，经部门（或单位）主管审批后到食堂就餐。4.2.3业务部门执行招待任务前，应填写《业务招待申请单》，根据不同招待标准分别报不同权责人员同意后方可执行。因情况特殊未能事先办理的，应电话报告总经理，经同意后方可在外就餐，事后及时补办手续。《业务招待申请单》一式两份，申请部门和企管部各执一份。4.3接待事宜的工作保障：接待费的使用实行预算控制、分级管理、提前审批、定额审批的原则；在公司内部食堂接待时，由接待部门决定接待标准后，通知企管部安排食堂按接待标准进行接待物资的采购。4.4香烟、茶叶招待业务按下列办法

4、执行：4.4.1实行固定发放和按需领用相结合的原则，由采购部统一购买，并建立收发存台帐。各部门设专人领用。4.4.2公司总经理、副总经理招待用烟为450元/月标准发放，主持部门工作的部级管理人员经总经理批准后可按200元/月标准发放；茶叶按部门发放，标准为每月限领半斤。第5页，共5页编号：HF／WI／QG·25—2010版本/状态：A/O4.5接待规定4.5.1各类业务招待，接待部门应适当从紧控制陪同人员。4.5.2业务招待用餐坚持分级限标的原则。由企管部落实接待签约酒店，公司宴请原则上在签约酒店进行，总经理有签单权。4.5.3午餐招待原则上不饮用酒类，确有需要时也应

5、适量控制。4.6.4业务招待费报帐时实行两单一票的原则。即由接待人员在招待任务完成之后凭招待费用的正式发票、财务规定的报帐单和《业务招待申请单》到财务部验证，由财务部确认后，再持报帐单、正式发票经不同权责人签字后，到财务部办理报销手续。4.6.4财务部负责制定每年的业务招待费预算额度，并对其使用情况进行监督和控制，业务招待费要坚持不超时序的原则，超出当季度时序进度的不予报销列帐。4.7各部门、各单位、因业务需要送礼品的，应书面申请，说明对象、事由、礼品数量、金额，经分管副总审核、总经理审批后，关联部门或企管部办理；接受的外单位礼品应交企管部，由企管部批注处理意见，经总

6、经理审批后处理。4.8费用归属：由总经理、副总经理主持宴请费用划归为总经办，部门宴请费用归各部门。5.0附则5.1《业务招待申请单》5.2本规定自下发之日起施行，企管部为解释部门。业务招待审批单来客时间：来客单位：接待事由：拟招待标准：元/人用餐地点：来客人数：陪同人数：经办人：其他相关要求：总经理分管领导部门主管第5页，共5页编号：HF／WI／QG·25—2010版本/状态：A/O业务招待审批单来客时间：来客单位：接待事由：拟招待标准：元/人用餐地点：来客人数：陪同人数：经办人：其他相关要求：总经理分管领导部门主管业务招待审批单来客时间：来客单位：接待事由：拟招待标

7、准：元/人用餐地点：来客人数：陪同人数：经办人：其他相关要求：总经理分管领导部门主管业务招待审批单来客时间：来客单位：接待事由：拟招待标准：元/人用餐地点：来客人数：陪同人数：经办人：其他相关要求：总经理分管领导部门主管第5页，共5页编号：HF／WI／QG·25—2010版本/状态：A/O第5页，共5页