业务接待管理办法

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1、业务接待管理办法1.目的为了规范公司的业务接待流程，严格控制接待范围与接待开支，特制定本办法。2.适用范围本办法所说的接待包括本地工作接待、异地工作接待、会议接待等所有与工作相关的接待。2.1业务费：是指因业务需要发生的礼金、礼品、赞助费及因业务需要赠送的烟、酒等。2.2接待费：是指因工作关系或会议需要，在本地或异地接待有关人员发生的餐费（含在公司食堂接待时发生的就餐费）、差旅费、住宿费、娱乐费、因接待领用的酒水、香烟等。3.接待管理原则3.1业务接待费实行“总额控制，切块包干，责任到部门”的管理模式。业务接待费报销及统计范围包括公司

2、食堂接待、经批准在公司领用烟、酒和对外发生的各项业务接待费等。3.2严格执行先申请、审批、后接待的原则。无申请、无审批的接待一律不作为公司接待费用予以报销。3.3严格分档次接待，按照被接待人员的级别及与公司业务的相关程度，对应接待，禁止越档次接待。3.4严格控制接待时的陪同人数。原则上陪客人数不得超过3人，若公司陪同用餐人员多于3人时，应事先经过总经理批准。客人的随行司机人员，按工作餐标准接待。接待中公司司机不参与陪客就餐，也按工作餐标准接待。3.5突发性接待任务来不及办理“业务接待申请表”的，必须按审批流程电话请示，经同意后实施，事

3、后三天内按公司规定流程补办手续。4.接待开支标准44.1非食堂接待标准（注：以下所有接待标准同时适用于出差或外出培训时发生的接待事宜。）4.1.1接待经常打交道的有关单位人员，单次接待费用控制在50元/人以内（单次：是指接待某人从开始接待到终止接待的所有费用）。4.1.2接待一般来宾来客，每席餐费不超过600元（含酒水等）。烟控制在20元/盒以内。4.1.3接待政府部门正股级（含正股级）以下干部、业务单位公司副总经理级别以下人员每席不超过1000元（含酒水等）。烟控制在45元/盒以内。4.1.4接待政府部门正股级以上副局级（含副局级）

4、以下干部、业务单位公司副总经理（含副总经理）级别人员每席不超过1500元（含酒水等）。烟控制在60元/盒以内。4.1.5接待政府部门正局级及分局一把手、业务单位公司总经理级别人员每席不超过2000元（含酒水等）。烟控制在80元/盒以内。4.1.6接待政府主要领导及政府部门关键领导、业务单位集团副总及以上领导，费用标准由公司总经理确定。4.1.7接待用白酒一般每席不超过2瓶，特殊情况每席最多不超过3瓶。4.1.8未经批准而超出标准接待的，超出标准的费用由接待申请人自己承担。4.2食堂接待标准4.2.1食堂接待主要为工作餐，即平时供应员工

5、的饭菜。4.2.2因工作关系外单位一般来人来客，一律用工作餐接待。工作餐计费标准按公司员工伙食费标准计算。4.2.3需在食堂用餐的，也同样按申请审批程序办理。5.办理流程5.1出差或外出培训期间发生接待事宜的办理流程5.1.1申请人提交“出差申请表”的同时提交“外出招待申请表”（见附件2），经过分管领导、总经理审批后，方可办理报销手续，否则，财务部不予受理。5.1.2出差人员或外出培训人员回公司后，应及时将经分管领导签署4意见的有效单据，向财务部办理审核及报销手续，原则上应在一周内完成，如有特殊情况，应提前向财务部指定审核人员说明原因

6、，并尽量在一个月的时间内完成。5.2非出差或外出培训期间发生接待事宜的办理流程5.2.1申请人提交“业务接待申请表”（附件1），详细、完整填列，经批准后方可执行。5.2.2接待需要用烟、酒、茶叶等，随“业务接待申请表”同时提交“接待用品领用申请表”（附件3），经批准后可向总经办办理相应的领用手续。烟酒茶叶等费用含在招待费总额内。5.2.3接待结束后，应及时将经分管领导签署意见的有效单据，向财务部办理审核及报销手续，原则上应在一周内完成，如有特殊情况，应提前向财务部指定审核人员说明原因，并尽量在一个月的时间内完成。5.2.4接待过程涉及

7、的礼金、礼品、赞助费、烟、酒、茶叶等，一律事先报公司总经理批准，按批准的额度开支。6.注意事项6.1业务接待费报销遵循谁经手谁报销的原则，不得由他人代报。6.2业务接待费报销时所附发票必须是正式发票，发票上原则上须有共同参与人签字证明，并及时办理报销手续。6.3财务部严格审查票据是否合法、金额是否准确、单据是否齐全、审批是否完整。财务部有权拒绝不符合业务接待费标准、报销流程、审批权限的业务接待费的报销。6.4各项接待费用如超过申请预算及规定标准的，均需另行报告批准，未经批准的不予报销。6.5严禁公司内部相互宴请或作他用，一经发现，按已

8、报销费用的2倍在本人的工资中扣除，并纳入年度考核。经总经理同意的部门之间的交流费用不受此限制。6.6严禁利用职务之便，以公司的名义接待亲属、朋友、经查实，对当事人按已报销费用的3倍在其工资中扣除，当月工资不够扣除的，可连