会计核算软件基本操作——用友.docx

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1、会计核算软件基本操作——用友（一）账务处理基本操作系统初始化、日常账务处理、报表应收应付核算基本操作初始化、日常操作工资核算基本操作初始化、日常操作固定资产管理基本操作初始化、日常操作一、账务处理基本操作（一）系统管理1．用户管理增加、修改、删除用户、设置权限、设置角色。2．套账管理新建套账、备份套账、引入套账。3．套账信息修改（二）基础信息设置1．设置会计期间建账时定义，系统管理中修改。2．设置外币及汇率企业管理平台内基础档案。3．设置凭证类别4．设置会计科目、科目编码、名称、类型、外币核算、数量

2、核算等。5．指定科目6．设置辅助核算项目指定辅助核算，输入辅助项目档案（部门等）。（三）输入初始数据科目账户、借贷方向、余额、试算平衡。（四）输入记账凭证1．凭证输入控制设置2．填制凭证凭证字、号、附件张数、摘要、科目、发生额、指定辅助核算、指定现金流量。3．修改凭证修改内容、增、删分录、删除、恢复凭证。会计核算软件基本操作——用友（二）（五）审核记账凭证1．凭证审核权限控制2．审核凭证审核通过、标错、放弃审核、出纳审核。（六）记账记账、取消记账（“对账”、按“Ctrl”+“H”激活）。（七）转账转

3、账定义（期间损益），转账生成。（八）查询查凭证、查余额表、查明细账、序时账定义条件。会计核算软件基本操作——用友（三）（九）月末结账结账、取消结账（“结账”、按“Ctrl”+“Shift”+“F6”）。（十）制表1．报表界面打开报表、报表状态、报表页。2．自定义报表定义尺寸、定义表头、定义关键字、关键字偏移、表体区域画线、定义项目、定义公式、校验数据、保存报表。3．模板生成报表调用模板、调整项目、校验数据、保存报表。4．制表调用报表、追加表页、关键字输入。会计核算软件基本操作——用友（四）二、应收应

4、付核算基本操作（一）基本控制设置1．科目受控及辅助核算项目应收账款、应付账款、预收账款、预付账款。2．设置记账科目应收、预收、应付、预付、销售、采购、税金。（二）基本信息输入1．客户、供应商档案编码、简称。2．输入存货计量单位分组、计量单位。3．输入存货档案代码、名称、计量单位、指定采购、销售。4．设置结算方式结算方式、结算科目设置。（三）输入初始数据应收初始余额、应付初余额、对账。会计核算软件基本操作——用友（五）（四）输入单据（五）审核单据（六）核销规则设置、核销。（七）转账（八）月末结账三、工

5、资管理基本操作（一）基本选项设置（二）输入人员档案基本人员档案、工资人员档案。（三）设置工资项目基本项目、计算项目。（四）工资数据的输入及变动（五）工资分摊记账分摊设置、工资分摊。（六）月末结账会计核算软件基本操作——用友（六）四、固定资产管理基本操作（一）基本选项设置（二）基础信息设置1．固定资产类别档案2．部门对应折旧科目（三）输入固定资产卡片（四）计提折旧1．计提折旧及折旧清单2．折旧分配（五）月末结账