用友等软件基本操作流程

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1、用友软件基本操作流程一、新建账套1、打开用友软件系统管理：双击桌面[系统管理]图标，或单击开始按钮依次指向[程序]－[用友通系列管理软件]－[用友通]－[系统管理]。2、注册：单击[系统]菜单中的[注册]，在用户名处输入admin，单击[确定]。3、设置操作员：单击[权限]菜单中[操作员]，单击增加按钮，输入编号、姓名，单击增加操作员。（注意：至少增加两人）4、建立建账套：单击[账套]菜单中[建立]，在对话框中输入账套号（注意：账套号为三位且唯一）、账套名称、启用会计期等账套信息后，单击[下一步]输入单位名称等单位信息，再单击[下一步]，选中按行业性质预置科目，（选择行业性质为2007年

2、新会计准则）单击[下一步]，完成建立账套，存货、客户、供应商、有无外币全选中，选择标准流程－完成－可以建账，数据精度定义全填2，如增值税企业在[开票单价小数位]改4，单击[完成]，创建账套，设置科目编码为4、2、2、2。点击确认。公用目录设置如设置操作员：增加－选双击公用目录设置－确定总账5、设置权限：单击[权限]菜单中[权限，选择所增加的账套，选择主管同意在账套号前打勾和增加录入员时选择操作员，单击[增加]按钮，双击左边选框中二、初始设置支票控制点允许修改作废他人填制凭证1、进入总账：双击桌面[用友通]，输入用户名，把光标放在“密码”里选。选择所建账套后点击确定进入总账系统。总账－－设

3、置－－选项－－点取消－－其他－－把小数位改成两位（如企业是一般纳可选4位）排序方式（三个都选按编码排序）－确定。2、设置凭证类别：总账－－凭证类别－－分类方式选记账凭证－－确定－－退出。如编码：1名称：账务部部门和职员档案设置：关掉界面基础设置－机构设置－－部门档案－－填加部门－－点保存－－退出基础设置－－机构设置－－职员档案－－点增加一个空白行才算操作有效。3、调整科目：总账－会计科目。支票号的设置录入：会计科目－－编辑－－指定科目（库存现金）－－银行总账科目（银行存款和其他货币资金）。支票号的控制：现金支票转账支票总账－选项－凭证（支票控制）：打勾时在录入记账凭证时录入了未在支票登记

4、簿中登记的支票号，系统将提供登记支票登记簿功能；未打勾时无此控制。设置支票结算方式：基础设置－－收付结算－－结算方式－－在结算方式名称输入－－票据管理标志打勾选择时点返回。增加二级科目：（增加时注意属于哪类就把哪类打开在加，如已加完可以选中科目点“修改”把“科目类型”改过来即可）点增加－输入科目原编码+自编码，比如1001+01＝100101在输入自编二级明细科目。4、录入期初余额：总账－－设置－－期初余额（填此项时需先增加二级科目，增加时如企业是一般纳税人，应交税费的增值税要增加三级科目如进项税金、销项税金、已交税金）单击“试算”看是否平衡，如平衡了完成初始化。三、日常处理1、填制凭证

5、：单击“填制凭证”－－在记账凭证界面单击“增加”按钮，输入记账凭证。（注意：在初始化结束后应更换操作员）如是工业小规企业：结转营业税金及附加：工作时自己做一个计提税金表根据平时原始凭证大水，用算出来的金额做记账凭证。如电算化记账：关掉记账凭证界面－－月末转账－－自定义转账－－点放大镜－－自动转账设置－－增加－－转账目录－－转账序号按你当时填凭证的序号－－转账说明（计提税金及附加）－－凭证类别（记账凭证）－－确定－－双击摘要－－科目编码双击选借方科目－－双击金额公式－－公式向导－－借贷方平衡差额－－下一步－－完成－－增行－－选科目编码－－贷－－公式向导－－贷方发生额－－下一步－－公式向导－

6、－科目选主营业务收入－－完成－－在格里字后输入税率5%－－增行－－科目选城建税－－贷－－主营业务收入－－在格里字后输入乘5%乘7%－－增行－－科目选教育费附加－－贷－－主营业务收入－－在格里字后输入乘5%乘3%－－保存－－退出－－全选－－点包含未记账凭证－－确定结转收入时如有新增的明细科目，会出现“同步结转”选此项即可。结转成本、费用、税金及附加：关掉记账界面－－月末转账－－选期间损益调整－－放大镜－－选本年利润－－确定－－类型选支出－－选未包含未记账凭证结转增加的一级科目费用时最好不要增加二级科目，如加了可点放大镜后，记账凭证界面有“余额”点一下，后取本期发生额。如商业一般企业A、如是

7、商业一般企业首先注意建账时要把单价小数位改为4会计科目，库存现金高二级科目“人民币”银行存款设二级科目“**银行”双击应收账款－－修改－－打勾客户往来－－受控系统选“无”－－确定双击预付账款－－修改－－打勾供应商往来－－受控系统选“无”－－确定双击预收账款－－修改－－打勾客户往来－－受控系统选“无”－－确定双击应付账款－－修改－－打勾供应商往来－－受控系统选“无”－－确定B、会计科目里中好所有二级科目录入期初余额往来辅助核算：C、基