会计电算化实务操作练习(会计上岗证)

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1、练习一：系统管理与基础设置一、账套信息1．账套号：001（或自行设置为三位数代码）2．账套名称：天利公司3．账套启用日期：2009年01月4．单位名称：天利公司（简称天利）5．单位地址：沈阳市和平区东北路25号6．法定代表人：王平7．经营范围：生产A产品和B产品8．纳税人登记号：560504488963984（一般纳税人，适用17%的增值税税率）9．邮政编码：11258310．联系电话及电子邮件：82254688wangping@163.com。11．企业类型：工业12．行业性质：新会计制度科目（建账时按

2、行业性质预置科目）13．记账本位币：人民币（RMB）14．会计期间：1月1日—12月31日15．有外币核算；存货不分类、客户需分类、供应商不分类16．核算小数位数：2二、编码规则1.会计科目编码级次：4-2-2-2-22.部门编码级次：123.结算方式编码级次：124.客户分类编码级次：223三、设置操作员及权限1．张建（编号001）：账套主管2．吴静（编号002）：具有总账系统、薪资管理、固定资产管理系统、应收及应付款管理系统权限3．李贤(编号003):具有总账系统填制凭证权限提示：建账完成后，进入企业

3、门户，启用总账系统、工资管理系统、固定资产管理系统、应收及应付系统，启用日期均为2009年01年01日四、企业机构设置表1部门档案部门编码部门名称1基本生产部门101一车间102二车间203行政管理部门4供应部门5销售部门6财务部门7技术部门表2人员类别人员类别编码人员类别名称1001生产人员1002经营人员1003行政管理人员1004车间管理人员1005技术人员表3人员档案表部门名称人员编码人员姓名人员类别账号人员属性性别开户银行是否业务员一车间101张国新车间管理人员19990090001车间主任男工

4、行二车间102吴迪车间管理人员19990090002车间主任男工行一车间103李肖生产人员19990090003工人男工行二车间104王成生产人员19990090004工人男工行行政管理部门301王平行政管理人员19990090008总经理男工行行政管理部门302李杉行政管理人员19990090009办公室主任女工行供应部门401王林经营人员19990090011部门经理男工行是销售部门502谢民经营人员19990090014职员男工行是财务部门601张建行政管理人员19990090016账套主管男工行财

5、务部门602吴静行政管理人员19990090017会计女工行财务部门603李贤行政管理人员19990090018会计男工行技术部门701张振南技术人员19990090021技术员男工行五、往来单位信息表4客户分类分类编码分类名称01事业单位200101学校0102机关02企业单位0201工业0202商业表5客户档案编号客户名称简称所属分类码纳税号开户银行银行账号地址电话001锦州市计委锦州计委0102215469336555888工行向阳支行36598锦州市向阳路59号69854999002星海商场星海商

6、场0202220147336321541工行星海支行25487大连市和平路125号36529222003天龙公司天龙公司0202220133695888777建行成功支行33254沈阳市成功路12号69859333表6供应商档案编号供应商名称供应商简称所属分类码纳税号开户银行银行账号地址电话001长春华纳化工厂长春华纳0596735580222221工行青年支行56813长春市太平街72号62548552002重庆亚光装饰公司重庆亚光0548735580444448工行站前支行22413重庆市河北街7号6

7、2208782003洛阳化工厂洛阳化工0231435532124512建行利原支行65321洛阳市开原路32号85652221六、收付结算信息表7结算方式结算方式编码结算方式名称是否进行票据管理1现金否2支票否201现金支票是202转账支票是3其他否表8开户银行编码银行名称银行账号01沈阳市工行华南支行658942053900七、凭证类型设置20表9类型限制类型限制科目收款凭证借方必有1001，100201，100202付款凭证贷方必有1001，100201，100202转账凭证凭证必无1001，1002

8、01，100202八、外币设置币种：美元符号：USD期初汇率：6.8725练习二：系统初始设置一、总账系统初始设置（一）业务处理要求凭证制单时，不采用序时控制方式，进行支票控制、资金及往来科目赤字控制，可以使用应收应付受控科目，制单权限不控制到科目，不可修改、作废他人填制的凭证，打印凭证页脚姓名，凭证审核时不控制到操作员，由出纳填制的凭证必须经出纳签字。其它参数取软件系统的默认值。（二）2009年01月份期初余额表表10科目名