广州帆顺公司仓库管理办法1007.doc

《广州帆顺公司仓库管理办法1007.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、广州帆顺包装制品有限公司《仓库管理试行办法》二〇一〇年7月23日第10页广州帆顺包装制品有限公司仓库管理试行办法第一章总则为了科学、有效地组织广州帆顺公司在生产与销售方面的业务数据统计，保障业务统计信息的真实、完整、准确、及时，充分发挥统计的信息、咨询和监督的作用，为公司各级领导提供决策参考和依据，特制定《仓库管理试行办法》（以下简称《本试行办法》）。有关公司一切物资的入库和出库，必须通过仓库办理收发手续。第二章具体操作见图表：1、经办理验收手续进仓的物料仓管员应及时开出“仓库收料单”仓库据此记账并送经办人一份用以办理付款手续2、各部门领

2、用物料必须填制“仓库领料单”经使用部门经理（负责人）签名再交总务部负责人批准方能领料公司贵重物品的领用由使用部门书面申请公司领导签字批准后方可办理领料手续3、仓管员应对各项物料设立“物料购、领、存货卡”凡购入领用物料应立即做相应的记载及时反映物资的增减变化情况做到账、物、卡三相符4、企业自身生产的产成品入库须有质量管理部门出具的产品质量合格证由专人送交仓库仓管员根据入库情况填制“入库单”一式三份双方相互核对无误后须在“入库单”上签名签名后的入库单一联由仓库作为登记实物账的依据一联交生产车间做产量统计依据一联交财部作为成本核算和产品核算的依

3、据5、间余料退库应填制红字领料单一式三份并在备注栏内详细说明原因如系月底的假退料则在办理退料手续的同时办理下月领料手续6、公司仓库一切商品货物的对外发放第10页一律凭盖有财务专用章和有关人士签章的“商品调拨单（仓库联）”一式四份一联交业务部门一联交财务部门一联交仓库作为开具“出库单”依据一联交统计由公司业务员办理出库手续仓管员根据“商品调拨单”开具业务承办人一联由仓库作为登记实物账的依据一联由仓管员定期交财务部第六条仓库人员对在统计工作中知悉的公司第10页秘密，负有保密义务。第三章统计工作管理第九条统计报表的设计、指标解释、组织填报等事项

4、由广州帆顺公司计财部统一管理，防止报表泛滥。需要增加表内统计项目和增加非一次性的各类统计报表时，必须经广州帆顺公司计财部批准，以确保公司的统计口径相一致。第十一条为确保业务统计数据能真实反映业务状况，仓库和计财部门要做好协调配合工作。仓库每发现新情况（如：材料报费、产品非自然损耗等），都应及时通知计财部，以便及时处理。第十三条为保证统计报表的严肃性，确保业务统计数据的连续性和可比性，一经确定的统计报表格式、内容、统计口径和统计方法不得自行更改。如果因情况特殊，原有报表不能满足工作需要时，仓库在完成广州帆顺公司制定的统计报表要求的前提下，经

5、广州帆顺公司经理部同意并知会计财部方可使用所需增加使用的附表类型及内容。第十四条统计报表是公司的绝密资料，应严格参照广州帆顺包装制品有限公司《会计档案管理办法》有关规定进行管理。各项统计资料必须装订成册，妥善保管。第十五条统计报表报出前，必须进行认真复核，防止错报、漏报。报表须由本级公司经理、计财部负责人、复核人和制表人员分别签字或盖章。报表一经报出不得随意修改。如发现错误，应提出书面申请，经本级公司主管、计财部负责人和上级公司同意后方可进行修改。第10页第十八条仓库统计数据执行权责发生制。凡是已发生的业务，均应作为收入和支出归纳统计。第

6、十九条仓库统计报表与分析的具体报送方式和报出时间。一、报表报送方式（一）通过NC系统报送。（二）纸质报表送报。二、报表报送时间1、材料、产品进出仓电子表格报表在每月1号和16号向财务部报送。纸质单据原则上次日报送。2、上述报送时间，遇节假日顺延。附则：一、广州帆顺公司过往与本办法有相抵的，以本办法为准二、本《试行办法》由广州帆顺公司计划财务部负责解释和修订。三、本《试行办法》自广州帆顺公司经理部签发之日起正式执行。（暂定于2010年8月1日起执行）签阅人员签字：广州帆顺包装制品有限公司经理签字：第10页企业仓库管理制度（一）总则1．仓库是

7、企业物资供应体系的一个重要组成部分是企业各种物资周转储备的环节同时担负着物资管理的多项业务职能它的主要任务是：保管好库存物资做到数量准确质量完好确保安全收发迅速面向生产服务周到降低费用加速资金周转2．置要根据工厂生产需要和厂房设备条件统筹规划合理布局；内部要加强经济责任制进行科学分工形成物资分口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化应用现代管理技术和ABC分类法不断提高仓库管理水平（二）物资验收入库存3．物资入库存保管员要亲自同交货人交接手续核对清点物资名称、数量是否一致按物资交接本上的要求签字应当认识到签收是经济责任的转移4．物资入

8、库存应先入待验区未经检验合格不准进入货位更不准投入使用5．材料验收合格保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位钢材应涂色标志入库存单各栏应填写清楚并随同托收单交财务科记账6．不合格品