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时间:2020-03-28
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1、(一)会计报表种类和格式─────────────┬────────────┬─────────── 编号 │ 会计报表名称 │ 编报期─────────────┼────────────┼─────────── 会交01表 │资产负债表 │月报─────────────┼────────────┼─────────── 会交02表 │损益表 │月报─────────────┼────────────┼─────────── 会交03表 │财务状况变动表 │年报─────────────┼
2、────────────┼─────────── 会交02表附表1 │利润分配表 │年报─────────────┼────────────┼─────────── 会交02表附表2 │主营业务收支明细表 │年报─────────────┴────────────┴─────────── 资产负债表 会交01表编制单位: ____年__月__日 单位:元─────────┬──┬──┬──┬─────────┬──┬──┬── 资
3、产 │行│年初│期末│ 负债及所 │行│年初│期末│次│数│数│ 有者权益 │次│数│ 数─────────┼──┼──┼──┼─────────┼──┼──┼──流动资产: ││││流动负债: │││ 货币资金 │1 │││ 短期借款 │46││ 短期投资 │2 │││ 应付票据 │47││ 应收票据 │3 │││ 应付帐款 │48││ 应收帐款 │4 │││ 预收帐款 │49││ 减:坏帐准备 │5 │││ 其他应付款 │50││ 应收帐款净额 │6 │││ 应付工资 │51││ 预付帐
4、款 │7 │││ 应付福利费 │52││ 其他应收款 │8 │││ 未交税金 │53││ 存 货 │9 │││ 未付利润 │54││ 待摊费用 │10│││ 其他未交款 │55││ 待处理流动资产净│11│││ 预提费用 │56││ 损失 │││││57││ 1年内到期的长期│12│││ 1年内到期的长期│57││ 债券投资 ││││ 负债 │││ 其他流动资产 │13│││ 其他流动负债 │58│││││││││ 流动资产合计 │21│││流动负债合计 │65││长期投资: ││││长
5、期负债: │││ 长期投资 │22│││ 长期借款 │66││固定资产: ││││ 应付债券 │67││ 固定资产原价 │24│││ 长期应付款 │68││ 减:累计折旧 │25│││ 其他长期负债 │75││ 固定资产净值 │26│││ 长期负债合计 │76││ 固定资产清理 │27││││││ 在建工程 │28│││所有者权益: │││ 待处理固定资产净│29│││ 实收资本 │78││ 损失 ││││ 资本公积 │79││ 固定资产合计 │35│││ 盈余公积 │80││无形及递延资产:
6、 ││││ 未分配利润 │81││ 无形资产 │36│││ 所有者权益合计│85││ 递延资产 │37││││││ 无形及递延资│40││││││ 产合计 │││││││其他资产: │││││││ 其他长期资产 │41│││││││││││││ 资产总计 │45│││ 负债及所有者权益│90││││││ 总计 │││─────────┴──┴──┴──┴─────────┴──┴──┴─── 补充资料:1.已贴现的商业承兑汇票____元; 2.融资租入固定资产原价____元。 3
7、/3损益表 会交02表编制单位: ____年__月 单位:元──────────────────────┬───┬────┬────── 项 目 │行次 │本月数 │本年累计数──────────────────────┼───┼────┼──────一、主营业务收入 │1 ││ 减:营业成本 │2 ││ 营业税
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