出納管理作業辦法.doc

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1、國立台北科技大學文件名稱：出納管理作業辦法文件編號：F04W03制定單位：進修部總務組制定日期：89.06.16分發單位教務學務總務秘書會計人事技硏圖書電算進修推廣進修學院安環中心軍訓系所修訂紀錄修訂日期單據編號修訂內容摘要頁次版本/次F04W03文件編號F04W03文件名稱版本A制定單位總務組出納管理作業辦法頁數1/1一、目的：爲能正確無誤地執行進修部有關收入、出納業務。二、範圍：凡進修部各單位因執行業務之收入與支出皆適用。三、權責：3.1收入面:3.1.1繳款單位（人）：提供正確收支資料。3丄2總務組承辦人：點收金額；開收據。3.1.3將款項送交本校總務處

2、相關單位（出納、會計）製作收入傳票入帳。四、定義：無。五、作業內容：5.1收入面：5.1.1非預開收據5.1.1.1收到現金點清金額；開立收據。5.1.1.2款項送交本校總務處出納單位收款。5.1.1.3交予本校會計室收入傳票入帳。六、相關文件：無。七、使用表單：7」自行收納統一收據、領據（與日間部同式，本校會計室領取）。