天相投顾-每日基金信息-100706.pdf

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1、每日基金信息天相每日基金信息2010-7-6星期二金融创新部一、基金市场信息.......................................................................1股票型基金净值增长率ò基金公司股权、高管、基金经理变更.............................1基金名称净值增长率排名ò新设基金公司&新基金发行、设立...................................1大成成长0.339%1ò基金分红、拆分及封转开信息..................................

2、.......1东吴动力0.298%2嘉实优质0.278%31、信诚优债基金第三次分红，每10份派发0.04元..............1富国天益0.259%42、信诚债券基金第五次分红，每10份派发0.10元..............1上投中小盘0.252%4ò基金政策法规.....................................................................2混合型基金净值增长率1、保本基金发展破冰在望监管层拟放宽保证人条件.............2基金名称净值增长率排名ò基金市场分析..............

3、.......................................................4富国天惠0.360%11、上半年业绩规模双变基金行业洗牌苗头初现.................4广发优选0.332%22、赎回压迫、话语权旁落催生公募基金管理费模式变革.........5富国天瑞0.251%3信诚四季红0.246%4二、周边市场信息........................................................................7天弘精选0.221%51、每日市场回顾与展望：供求关系的压力考验市

4、场..............7债券型基金净值增长率2、港股随A股走低，中资银行股领跌...........................8三、每日市场数据........................................................................9基金名称净值增长率排名农银增利0.184%11、主要市场指数表现........................................9大成强债0.183%22、开放式基金日净值变化...................................10国泰双利

5、A0.182%3中欧稳C0.173%43、货币型基金收益.........................................28中欧稳A0.173%54、封闭式基金日价格变化...................................30基金公司开放偏股型净值增长率基金公司净值增长率排名富国0.085%1信诚0.015%2中邮创业0.000%3华安0.000%3南方0.000%3数据时间：2010-7-5数据来源：天相投资分析系统诚信源于独立，专业创造价值请阅读最后一页重要免责申明每日基金信息一、基金市场信息ò基金公司股权、高管、基金经理变更无ò新

6、设基金公司&新基金发行、设立无ò基金分红、拆分及封转开信息1、信诚优债基金第三次分红，每10份派发0.04元信诚经典优债债券型证券投资基金（基金代码：A类550006、B类550007，以下简称“本基金”）于2009年3月11日合同生效。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定、《信诚经典优债债券型证券投资基金基金合同》的有关约定，本基金管理人信诚基金管理有限公司决定进行第三次分红。现将分红的具体事项公告如下：一、收益分配方案：1、经本基金管理人计算并经基金托管人中国建设银行复核并确认，截至2010年6月30日（收益分配基准日），本基金

7、A类份额净值为1.014元，可分配收益为311，908.25元；B类基金份额净值为1.006元，可分配收益为1，518，702.90元。2、根据本基金合同中的约定：“本基金收益每年最多分配12次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的25%。”本基金管理人决定向本基金A类和B类份额持有人每10份基金份额派发红利0.04元。二、收益分配时间1、权益登记日、除息日：2010年7月9日2、红利分配日（红利发放日）：2010年7月12日——中证报2010年7月6日2、信诚债券基金第五次分红，每10份派发0.10元信诚三得益债券型证券投