鹏华货币市场证券投资基金2009年半年度报告.pdf

《鹏华货币市场证券投资基金2009年半年度报告.pdf》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、鹏华货币市场证券投资基金2009年半年度报告鹏华货币市场证券投资基金2009年半年度报告2009年6月30日基金管理人：鹏华基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司报告送出日期：二〇〇九年八月二十五日第1页共39页鹏华货币市场证券投资基金2009年半年度报告1重要提示及目录1.1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国

2、农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年8月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2009年1月1日起至6月30日止。2鹏华货币市场证券投资基金2009年半年度报告1.2目录1

3、重要提示及目录...........................................................................................................................21.1重要提示........................................................................................................................

4、...............21.2目录...............................................................................................................................................32基金简介........................................................................................

5、...............................................52.1基金基本情况...............................................................................................................................52.2基金产品说明................................................................

6、...............................................................52.3基金管理人和基金托管人...........................................................................................................52.4信息披露方式...............................................................

7、................................................................62.5其他相关资料...............................................................................................................................63主要财务指标和基金净值表现..........................................

8、.........................................................63.1主要会计数据和财务指标...........................................................................................................63.2基金净值表现.....