富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)2006.pdf

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1、富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）2006年第2季度报告富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）2006年第2季度报告一、重要提示富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国工商银行根据本基金合同规定，于2006年7月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽

2、责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。基金季度财务报告未经审计。二、基金产品概况基金简称：富国天惠运作方式：契约型开放式基金合同生效日：2005年11月16日报告期末基金份额总额：348,136,011.40份投资目标：本基金主要投资于具有良好成长性且合理定价的股票，在利用金融工程技术控制组合风险的前提下，谋求基金资产的长期最大化增值。投资策略：本基金采用主动投资管理策略，基于“快速成长、

3、合理定价”的选股标准精选个股，并在坚持以基本面研究驱动投资的基础上进行适度的选时操作，争取投资收益的最大化。业绩比较基准：中信标普300指数×70%＋中信国债指数×25%＋同业存款利率×5%风险收益特征：本基金是一只主动投资的混合型基金，主要投资于具有良好成长性且合理定价的股票，风险和预期收益匹配，属于风险适中的证券投资基金品种。1富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）2006年第2季度报告本基金力争在严格控制风险的前提下谋求实现基金资产长期稳定增长。基金管理人：富国基金管理有限公司基金托管

4、人：中国工商银行三、主要财务指标和基金净值表现（一）主要财务指标单位：人民币元1基金本期净收益69,128,423.022加权平均基金份额本期净收益0.17363期末基金资产净值522,283,200.894期末基金份额净值1.5002提示：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。（二）、基金净值表现1、富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）本期份额净值增长率与同期业绩比较基准收益

5、率比较表净值增长率净值增长率标业绩比较基准业绩比较基准收阶段①－③②－④①准差②收益率③益率标准差④过去三个月36.02%1.71%22.33%1.20%13.69%0.51%注：过去三个月指2006年4月1日－2006年6月30日2、自基金合同生效以来富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图（自基金合同生效至截止日不足一年）75.00%65.00%55.00%45.00%35.00%25.00%15.00%5.00%-5.00%05-11

6、-1605-12-1606-1-1606-2-1606-3-1606-4-1606-5-1606-6-16天惠基金基金基准2富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）2006年第2季度报告注：截止日期为2006年6月30日。四、管理人报告（一）、基金管理小组朱少醒,男,生于1973年，管理学博士，八年证券从业经验。曾先后担任华夏证券研究所分析师、富国基金管理公司研究策划部分析师、富国基金管理公司产品开发主管，2004年6月至2005年8月任富国天益价值证券投资基金基金经理助理，2005年11月起

7、任富国天惠精选成长基金基金经理。（二）、遵规守信说明本报告期，富国基金管理有限公司作为富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以在充分重视本金长期安全的前提下，力争为基金持有人创造较高的当期收益为目标，管理和运用基金资产，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定

8、。（三）、运作情况说明二季度市场指数有较大幅度的上涨，并伴随了较大幅度的波动。天惠基金二季度的运作的总体思路是坚持既定的大策略不变，配合股改进程在个股权重中进行适度调整。期间的大盘波动导致了基金份额也有较大的波动，为了做相应调整，本基金二季度的交易换手率也较高。在资产配置方面，本基金大体延续了一季度的配置策略。我们兼顾行业趋势向好、估值合理的公司和行业趋势不确定性大但股价过度反应的公司，重点配置依然偏向于前者。具体行业配置方面，本基金在消费品、金融、商业、电网设备投资、港口机械等行